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Colonial Trust Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
15,9%
Retorno est. (1 ano)
26,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,98%
Retorno est. (1 ano)
+26,89%
Retorno est. (3 anos)
+80,01%
Retorno est. (5 anos)
+106,72%
Retorno est. (10 anos)
+390,99%
AUM
US$ 1,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 150 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 6,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,43%
Posição
830
Nova
107
Aumentada
171
Reduzida
164
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 715 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 702 mil |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$ 690 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 699 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 699 mil |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 587 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 20,54% |
| 3 | Financeiro | 10,63% |
| 4 | Industriais | 8,79% |
| 5 | Saúde | 8,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,9 bi
| US$ 501 mil | 0,03% |
+3.318
| Nova | +US$ 543 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 494 mil | 0,03% |
5.384
-100
| -2% | -US$ 8,75 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 482 mil | 0,03% |
1.213
+87
| +8% | +US$ 34,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
154
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 474 mil | 0,03% |
1.095
+20
| +2% | +US$ 6,07 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
155
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 448 mil | 0,03% |
872
+41
| +5% | +US$ 20,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 441 mil | 0,03% |
2.313
-28
| -1% | -US$ 4,78 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 432 mil | 0,03% |
3.143
+1
| +0% | +US$ 132 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
158
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 429 mil | 0,03% |
1.892
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
159
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 421 mil | 0,03% |
3.074
+174
| +6% | +US$ 22,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
160
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 416 mil | 0,03% |
200
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
161
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 414 mil | 0,03% |
1.879
-333
| -15% | -US$ 75,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
162
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 414 mil | 0,03% |
4.144
-50
| -1% | -US$ 4,82 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
163
Southern First Bancshares
SFST
US$ 567 mi
| US$ 404 mil | 0,03% |
6.610
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
164
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 402 mil | 0,03% |
1.429
+12
| +0,8% | +US$ 3,02 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
165
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 399 mil | 0,03% |
7.150
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
166
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 395 mil | 0,03% |
1.169
+43
| +4% | +US$ 13,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
167
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 388 mil | 0,03% |
9.785
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
168
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
3.550
+30
| +0,9% | +US$ 3,24 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 343 mil | 0,02% |
816
-25
| -3% | -US$ 9,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 342 mil | 0,02% |
1.560
+25
| +2% | +US$ 5,24 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
171
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 340 mil | 0,02% |
2.176
+69
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
172
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 335 mil | 0,02% |
6.976
+12
| +0,2% | +US$ 545 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
173
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 333 mil | 0,02% |
1.839
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
174
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 329 mil | 0,02% |
1.383
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
175
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 324 mil | 0,02% |
1.316
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UA
Revisão da carteira de Colonial Trust Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Colonial Trust Advisors detinha 830 posições avaliadas em US$ 1,44 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Colonial Trust Advisors mostra 107 novas, 171 aumentaram, 164 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 3.318 ações no valor de US$ 501 mil. A maior venda foi de Zoetis, estimada em US$ 699 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust Advisors no T2 2026 foi FedEx Freight: 3.318 ações no valor de US$ 501 mil.
- Colonial Trust Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de Colonial Trust Advisors em T2 2026 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 699 mil.
- Colonial Trust Advisors encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,6 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 1,44 bi no T2 2026.
- Colonial Trust Advisors abriu 107 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.