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Colonial Trust Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1436 M
Rotación
15.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+390.99%
AUM
USD 1436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 150 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.43%
Posición
830
Nuevas
107
Aumentadas
171
Reducidas
164
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 715 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 702 k |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 690 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 699 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 699 k |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 587 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 541 k |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Varios | 20.54% |
| 3 | Finanzas | 10.63% |
| 4 | Industriales | 8.79% |
| 5 | Atención médica | 8.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FedEx Freight
FDXF
USD 16.9 mil M
| USD 501 k | 0.03% |
+3,318
| Nuevas | +USD 543 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 494 k | 0.03% |
5,384
-100
| -2% | -USD 8.75 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 482 k | 0.03% |
1,213
+87
| +8% | +USD 34.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
154
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 474 k | 0.03% |
1,095
+20
| +2% | +USD 6.07 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
155
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 448 k | 0.03% |
872
+41
| +5% | +USD 20.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 441 k | 0.03% |
2,313
-28
| -1% | -USD 4.78 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 432 k | 0.03% |
3,143
+1
| +0% | +USD 132 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
158
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 429 k | 0.03% |
1,892
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
159
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 421 k | 0.03% |
3,074
+174
| +6% | +USD 22.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
160
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 416 k | 0.03% |
200
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
161
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 414 k | 0.03% |
1,879
-333
| -15% | -USD 75.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
162
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
| USD 414 k | 0.03% |
4,144
-50
| -1% | -USD 4.82 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
163
Southern First Bancshares
SFST
USD 567 M
| USD 404 k | 0.03% |
6,610
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
164
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 402 k | 0.03% |
1,429
+12
| +0.8% | +USD 3.02 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
165
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 399 k | 0.03% |
7,150
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
166
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 395 k | 0.03% |
1,169
+43
| +4% | +USD 13.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
167
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 388 k | 0.03% |
9,785
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
168
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 353 k | 0.02% |
3,550
+30
| +0.9% | +USD 3.24 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 343 k | 0.02% |
816
-25
| -3% | -USD 9.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 342 k | 0.02% |
1,560
+25
| +2% | +USD 5.24 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
171
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 340 k | 0.02% |
2,176
+69
| +3% | +USD 10.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
172
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 335 k | 0.02% |
6,976
+12
| +0.2% | +USD 545 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
173
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 333 k | 0.02% |
1,839
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
174
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 329 k | 0.02% |
1,383
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
175
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 324 k | 0.02% |
1,316
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
UA
Revisión del portafolio de Colonial Trust Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust Advisors mantenía 830 posiciones por un valor de USD 1436 M, un aumento de 12% frente a los USD 1287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Colonial Trust Advisors muestra 107 nuevos, Aumentaron 171, 164 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 3,318 acciones con un valor de USD 501 k. La mayor venta fue Zoetis, por un valor estimado de USD 699 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust Advisors en T2 2026 fue FedEx Freight: 3,318 acciones por un valor de USD 501 k.
- Colonial Trust Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust Advisors durante T2 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 699 k.
- Colonial Trust Advisors cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 54.6 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust Advisors representan 34% de su cartera de USD 1436 M en T2 2026.
- Colonial Trust Advisors abrió 107 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1436 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.