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Colonial Trust Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
15.9%
推定1年リターン
26.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.98%
1年予想リターン
+26.89%
3年間の予想リターン
+80.01%
5年予想リターン
+106.72%
10年間の推定リターン
+390.99%
AUM
$14.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.5億
(+12%)
資金フロー
+$642万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.43%
保有額
830
新規
107
買い増し
171
減少
164
解消
25
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$148万 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$131万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$71.5万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+$70.2万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$69万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$69.9万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$69.9万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$58.7万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$54.1万 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$51.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 20.54% |
| 3 | 金融 | 10.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.79% |
| 5 | ヘルスケア | 8.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FedEx Freight
FDXF
$169億
| $50.1万 | 0.03% |
+3,318
| 新規 | +$54.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
152
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $49.4万 | 0.03% |
5,384
-100
| -2% | -$8,749 |
2013 Q2
52四半期
|
|
153
Analog Devices
ADI
$1916億
| $48.2万 | 0.03% |
1,213
+87
| +8% | +$3.44万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
154
Lam Research
LRCX
$3303億
| $47.4万 | 0.03% |
1,095
+20
| +2% | +$6,071 |
2022 Q4
14四半期
|
|
155
Mastercard
MA
$5409億
| $44.8万 | 0.03% |
872
+41
| +5% | +$2.04万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $44.1万 | 0.03% |
2,313
-28
| -1% | -$4,784 |
2021 Q4
18四半期
|
|
157
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $43.2万 | 0.03% |
3,143
+1
| +0% | +$132 |
2022 Q3
15四半期
|
|
158
Welltower
WELL
$1692億
| $42.9万 | 0.03% |
1,892
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
159
American Electric Power
AEP
$692億
| $42.1万 | 0.03% |
3,074
+174
| +6% | +$2.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
160
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $41.6万 | 0.03% |
200
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
161
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $41.4万 | 0.03% |
1,879
-333
| -15% | -$7.56万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
162
SouthState Bank Corp
SSB
$99億
| $41.4万 | 0.03% |
4,144
-50
| -1% | -$4,819 |
2022 Q4
14四半期
|
|
163
Southern First Bancshares
SFST
$5.67億
| $40.4万 | 0.03% |
6,610
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
164
IBM
IBM
$2187億
| $40.2万 | 0.03% |
1,429
+12
| +0.8% | +$3,023 |
2022 Q3
15四半期
|
|
165
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $39.9万 | 0.03% |
7,150
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
166
American Express
AXP
$2118億
| $39.5万 | 0.03% |
1,169
+43
| +4% | +$1.38万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
167
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $38.8万 | 0.03% |
9,785
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
168
CoreWeave
CRWV
$339億
| $35.3万 | 0.02% |
3,550
+30
| +0.9% | +$3,238 |
2025 Q2
4四半期
|
|
169
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $34.3万 | 0.02% |
816
-25
| -3% | -$9,943 |
2022 Q3
15四半期
|
|
170
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $34.2万 | 0.02% |
1,560
+25
| +2% | +$5,243 |
2022 Q3
15四半期
|
|
171
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $34万 | 0.02% |
2,176
+69
| +3% | +$1.06万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
172
Fastenal
FAST
$585億
| $33.5万 | 0.02% |
6,976
+12
| +0.2% | +$545 |
2022 Q3
15四半期
|
|
173
Philip Morris
PM
$3198億
| $33.3万 | 0.02% |
1,839
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
174
Cardinal Health
CAH
$588億
| $32.9万 | 0.02% |
1,383
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
175
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $32.4万 | 0.02% |
1,316
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
UA
Colonial Trust Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Colonial Trust Advisorsは830銘柄を保有し、保有額は$14.4億でした。前四半期の$12.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Colonial Trust Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 107件、171件増加しました、164件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は3,318株、評価額は$50.1万でした。 最も大きな売却はZoetisで、推定額は$69.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Colonial Trust Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は3,318株、評価額は$50.1万でした。
- Colonial Trust Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
- Colonial Trust Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$69.9万相当を減らしました。
- Colonial Trust Advisorsは2026年第2四半期にNuveen ESG Large-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.46万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Colonial Trust Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.4億のポートフォリオの34%を占めています。
- Colonial Trust Advisorsは2026年第2四半期に新たに107件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Colonial Trust Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$14.4億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のColonial Trust Advisorsの 13F報告書 に基づいています。