MBL Wealth Ativos da carteira
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,17 mi |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$ 8,74 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 6,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,88% |
| 2 | Tecnologia | 8,64% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Bens industriais | 2,51% |
| 5 | Saúde | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,07% |
14.625
-80
| -0,5% | -US$ 6,41 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
152
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
5.723
+730
| +15% | +US$ 135 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
153
Gilead Sciences
GILD
US$ 209 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
7.496
+4.402
| +142% | +US$ 618 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
4.494
-100
| -2% | -US$ 25,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
155
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
12.930
-377
| -3% | -US$ 32,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
Boston Scientific
BSX
US$ 64,4 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
25.191
+18.987
| +306% | +US$ 879 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
157
Analog Devices
ADI
US$ 190 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
2.762
+2.081
| +306% | +US$ 784 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,27 bi
| US$ 1,07 mi | 0,06% |
21.662
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
159
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
Airbnb
ABNB
US$ 109 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
6.608
+4.054
| +159% | +US$ 665 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
161
Synopsys
SNPS
US$ 86,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
2.440
+1.818
| +292% | +US$ 741 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Park National Corp
PRK
US$ 3,17 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
5.936
-1
| -0% | -US$ 193 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
163
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
23.032
+2.256
| +11% | +US$ 106 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
164
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
1.541
+329
| +27% | +US$ 195 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
165
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
1.876
+36
| +2% | +US$ 20,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
166
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,7 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
27.550
+1.058
| +4% | +US$ 40,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
167
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
2.408
-154
| -6% | -US$ 63,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
168
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
3.319
-215
| -6% | -US$ 71,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
169
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
12.306
-216
| -2% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
170
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,79 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
22.500
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
171
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
2.248
+1.529
| +213% | +US$ 703 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
172
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
3.051
+1.434
| +89% | +US$ 532 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
TE Connectivity
TEL
US$ 60,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
4.791
+3.674
| +329% | +US$ 760 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
174
3M
MMM
US$ 95,6 bi
| US$ 996 mil | 0,06% |
6.067
+1.558
| +35% | +US$ 266 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
175
MaxLinear
MXL
US$ 4,77 bi
| US$ 994 mil | 0,06% |
11.002
+8.326
| +311% | +US$ 631 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MBL Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MBL Wealth detinha 624 posições avaliadas em US$ 1,67 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
MBL Wealth alocou US$ 216 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 238 novas posições e aumentando 212 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 ações no valor de US$ 8,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de MBL Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 ações no valor de US$ 8,53 mi.
- MBL Wealth foi quem mais aumentou sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,3 mi.
- A maior redução de MBL Wealth em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- MBL Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 661 mil.
- As dez maiores posições de MBL Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T3 2026.
- MBL Wealth abriu 238 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de MBL Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MBL Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.