MBL Wealth ポートフォリオ保有銘柄
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1655万 |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+$240万 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$203万 |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+$152万 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.88% |
| 2 | 情報技術 | 8.64% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.51% |
| 5 | ヘルスケア | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Angel Oak Income ETF
CARY
$14.6億
| $1081万 | 0.65% |
537,221
+6,606
| +1% | +$13.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
$2616万
| $1035万 | 0.62% |
499,664
+49,592
| +11% | +$93.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
$3.17億
| $1012万 | 0.61% |
222,144
-2,387
| -1% | -$11万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
29
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.3億
| $974万 | 0.58% |
207,857
-18,042
| -8% | -$84.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
30
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49.7億
| $956万 | 0.57% |
271,212
+11,465
| +4% | +$38.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $946万 | 0.57% |
37,979
+4,478
| +13% | +$114万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
32
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
$1.78億
| $930万 | 0.56% |
255,213
+4,862
| +2% | +$18万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
33
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
$3.74億
| $915万 | 0.55% |
234,076
+8,281
| +4% | +$33.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
34
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $881万 | 0.53% |
293,767
+97
| +0% | +$2,906 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
Global X MLP ETF
MLPA
$24.3億
| $881万 | 0.53% |
165,496
+9,804
| +6% | +$54.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
36
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
$8861万
| $853万 | 0.51% |
+347,360
| 新規 | +$874万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $841万 | 0.5% |
24,441
+645
| +3% | +$22.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
38
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$12.1億
| $835万 | 0.5% |
+439,761
| 新規 | +$850万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13.1億
| $763万 | 0.46% |
153,577
+12,518
| +9% | +$61.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.5億
| $758万 | 0.45% |
131,521
-17,183
| -12% | -$98.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $749万 | 0.45% |
159,019
-12,340
| -7% | -$57.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
42
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
$1.63億
| $731万 | 0.44% |
291,030
+207,413
| +248% | +$535万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $695万 | 0.42% |
13,957
+489
| +4% | +$24.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
44
THOR Index Rotation ETF
THIR
$1.95億
| $691万 | 0.41% |
205,881
+9,728
| +5% | +$33.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
$9247億
| $652万 | 0.39% |
10,653
+174
| +2% | +$8.95万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$261億
| $640万 | 0.38% |
64,632
-12,154
| -16% | -$118万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1084億
| $638万 | 0.38% |
81,378
-280
| -0.3% | -$2.28万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $618万 | 0.37% |
8,815
+305
| +4% | +$21.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.45兆
| $616万 | 0.37% |
18,074
+657
| +4% | +$22.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
50
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
$20.8億
| $610万 | 0.36% |
75,063
-14
| -0% | -$1,134 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
MBL Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MBL Wealthは624銘柄を保有し、保有額は$16.7億でした。前四半期の$14.7億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
MBL Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$2.16億を投じ、新たに238銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち212銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETFで、保有株数は347,360株、評価額は$853万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1655万相当を売却しました。
- MBL Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETFで、株数は347,360株、評価額は$853万でした。
- MBL Wealthは2026年第3四半期にF/m US Treasury 3 Month Bill Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1327万でした。
- MBL Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$1655万相当を減らしました。
- MBL Wealthは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MBL Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.7億のポートフォリオの42%を占めています。
- MBL Wealthは2026年第3四半期に新たに238件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- MBL Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.7億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のMBL Wealthの 13F報告書 に基づいています。