MBL Wealth Ativos da carteira
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,17 mi |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$ 8,74 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 6,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,88% |
| 2 | Tecnologia | 8,64% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Bens industriais | 2,51% |
| 5 | Saúde | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,46 bi
| US$ 10,8 mi | 0,65% |
537.221
+6.606
| +1% | +US$ 136 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
US$ 26,3 mi
| US$ 10,4 mi | 0,62% |
499.664
+49.592
| +11% | +US$ 932 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 315 mi
| US$ 10,1 mi | 0,61% |
222.144
-2.387
| -1% | -US$ 110 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,23 bi
| US$ 9,7 mi | 0,58% |
207.857
-18.042
| -8% | -US$ 841 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,97 bi
| US$ 9,6 mi | 0,57% |
271.212
+11.465
| +4% | +US$ 386 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 9,46 mi | 0,57% |
37.979
+4.478
| +13% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$ 177 mi
| US$ 9,3 mi | 0,56% |
255.213
+4.862
| +2% | +US$ 180 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$ 370 mi
| US$ 9,15 mi | 0,55% |
234.076
+8.281
| +4% | +US$ 339 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,8 bi
| US$ 8,81 mi | 0,53% |
293.767
+97
| +0% | +US$ 2,91 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,4 bi
| US$ 8,81 mi | 0,53% |
165.496
+9.804
| +6% | +US$ 548 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
36
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
US$ 88,4 mi
| US$ 8,53 mi | 0,51% |
+347.360
| Nova | +US$ 8,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 8,41 mi | 0,5% |
24.441
+645
| +3% | +US$ 224 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
38
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,21 bi
| US$ 8,35 mi | 0,5% |
+439.761
| Nova | +US$ 8,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,31 bi
| US$ 7,63 mi | 0,46% |
153.577
+12.518
| +9% | +US$ 618 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,45 bi
| US$ 7,58 mi | 0,45% |
131.521
-17.183
| -12% | -US$ 984 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 992 mi
| US$ 7,49 mi | 0,45% |
159.019
-12.340
| -7% | -US$ 575 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
42
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
US$ 163 mi
| US$ 7,31 mi | 0,44% |
291.030
+207.413
| +248% | +US$ 5,35 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 6,95 mi | 0,42% |
13.957
+489
| +4% | +US$ 247 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
THOR Index Rotation ETF
THIR
US$ 196 mi
| US$ 6,91 mi | 0,41% |
205.881
+9.728
| +5% | +US$ 331 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 944 bi
| US$ 6,52 mi | 0,39% |
10.653
+174
| +2% | +US$ 89,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 26,6 bi
| US$ 6,4 mi | 0,38% |
64.632
-12.154
| -16% | -US$ 1,18 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 6,38 mi | 0,38% |
81.378
-280
| -0,3% | -US$ 22,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 6,18 mi | 0,37% |
8.815
+305
| +4% | +US$ 213 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 6,16 mi | 0,37% |
18.074
+657
| +4% | +US$ 226 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
50
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,08 bi
| US$ 6,1 mi | 0,36% |
75.063
-14
| -0% | -US$ 1,13 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MBL Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MBL Wealth detinha 624 posições avaliadas em US$ 1,67 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
MBL Wealth alocou US$ 216 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 238 novas posições e aumentando 212 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 ações no valor de US$ 8,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de MBL Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 ações no valor de US$ 8,53 mi.
- MBL Wealth foi quem mais aumentou sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,3 mi.
- A maior redução de MBL Wealth em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- MBL Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 661 mil.
- As dez maiores posições de MBL Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T3 2026.
- MBL Wealth abriu 238 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de MBL Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MBL Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.