MBL Wealth Ativos da carteira
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,17 mi |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$ 8,74 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 6,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,88% |
| 2 | Tecnologia | 8,64% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Bens industriais | 2,51% |
| 5 | Saúde | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,4 bi
| US$ 5,99 mi | 0,36% |
97.840
-3.063
| -3% | -US$ 183 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
52
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 5,96 mi | 0,36% |
19.341
-4.016
| -17% | -US$ 1,25 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
53
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 246 mi
| US$ 5,66 mi | 0,34% |
131.841
+4.215
| +3% | +US$ 180 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,17 bi
| US$ 5,65 mi | 0,34% |
63.309
-584
| -0,9% | -US$ 50,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 5,46 mi | 0,33% |
60.936
+7.603
| +14% | +US$ 736 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 5,22 mi | 0,31% |
14.874
-39
| -0,3% | -US$ 14,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 5,17 mi | 0,31% |
7.129
+858
| +14% | +US$ 536 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
58
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$ 125 mi
| US$ 5,01 mi | 0,3% |
141.443
-5.791
| -4% | -US$ 201 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 5 mi | 0,3% |
14.103
+870
| +7% | +US$ 311 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
60
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 4,92 mi | 0,29% |
4.620
+988
| +27% | +US$ 938 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 138 mi
| US$ 4,83 mi | 0,29% |
129.979
-2.042
| -2% | -US$ 74,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
62
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,29 bi
| US$ 4,72 mi | 0,28% |
78.416
-4.020
| -5% | -US$ 239 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
63
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$ 1,41 bi
| US$ 4,7 mi | 0,28% |
76.866
-3.342
| -4% | -US$ 203 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 4,58 mi | 0,27% |
13.857
+625
| +5% | +US$ 219 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
65
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,36 bi
| US$ 3,93 mi | 0,24% |
81.442
-30.591
| -27% | -US$ 1,52 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Towne Bank
TOWN
US$ 3,34 bi
| US$ 3,84 mi | 0,23% |
107.771
-34.357
| -24% | -US$ 1,27 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 3,62 mi | 0,22% |
+71.770
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
QQWZ
US$ 41,5 mi
| US$ 3,58 mi | 0,21% |
129.819
+28.751
| +28% | +US$ 820 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,2 bi
| US$ 3,55 mi | 0,21% |
127.536
+33.889
| +36% | +US$ 939 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,09 bi
| US$ 3,54 mi | 0,21% |
78.885
+1.280
| +2% | +US$ 60,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 3,53 mi | 0,21% |
9.265
+176
| +2% | +US$ 68,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54 bi
| US$ 3,45 mi | 0,21% |
28.031
-3.491
| -11% | -US$ 419 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 3,36 mi | 0,2% |
27.926
+14.393
| +106% | +US$ 1,47 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 3,29 mi | 0,2% |
26.257
-1.211
| -4% | -US$ 148 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 3,13 mi | 0,19% |
24.912
-780
| -3% | -US$ 92,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MBL Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MBL Wealth detinha 624 posições avaliadas em US$ 1,67 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
MBL Wealth alocou US$ 216 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 238 novas posições e aumentando 212 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 ações no valor de US$ 8,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de MBL Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 ações no valor de US$ 8,53 mi.
- MBL Wealth foi quem mais aumentou sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,3 mi.
- A maior redução de MBL Wealth em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- MBL Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 661 mil.
- As dez maiores posições de MBL Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T3 2026.
- MBL Wealth abriu 238 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de MBL Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MBL Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.