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MBL Wealth

MBL Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,67 Mrd. $ Umschlag 41,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+207 Mio. $
Kapitalfluss
+216 Mio. $
Kapitalfluss %
12,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,86 %
Position
624
Neu
238
Aufgestockt
212
Reduziert
110
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+13,3 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+9,17 Mio. $
3
IBII-Symbol
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+8,74 Mio. $
4
IBTK-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
+8,5 Mio. $
5
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+6,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+16,5 Mio. $
2
RUNN-Symbol
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
+2,4 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,03 Mio. $
4
TDVG-Symbol
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
+1,52 Mio. $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,88 %
2 Technologie 8,64 %
3 Finanzwesen 3,65 %
4 Industrie 2,51 %
5 Gesundheitswesen 2,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
76
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,18 %
3.795
+609
+19 % +516.500 $
2023 Q4
11 Quartale
UDEC-Symbol
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
242 Mio. $
3,05 Mio. $ 0,18 %
71.244
-691
-1 % -29.251 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
78
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,18 %
+18.504
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,18 %
49.783
-423
-0,8 % -25.257 $
2020 Q4
23 Quartale
RUNN-Symbol
80
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
433 Mio. $
2,93 Mio. $ 0,18 %
90.299
-70.624
-44 % -2,4 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
LLY-Symbol
81
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
2,88 Mio. $ 0,17 %
2.485
+46
+2 % +54.280 $
2022 Q1
18 Quartale
BAC-Symbol
82
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,17 %
52.354
+9.411
+22 % +573.352 $
2020 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
83
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,17 %
10.620
+237
+2 % +62.525 $
2022 Q1
18 Quartale
SNTH-Symbol
84
MRP SynthEquity ETF
SNTH
248 Mio. $
2,71 Mio. $ 0,16 %
91.995
+55.191
+150 % +1,65 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
85
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,16 %
2.929
+557
+23 % +569.895 $
2022 Q1
18 Quartale
V-Symbol
86
Visa
V
766 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,16 %
7.273
+243
+3 % +88.825 $
2022 Q1
18 Quartale
CVX-Symbol
87
Chevron
CVX
457 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,16 %
12.798
+1.890
+17 % +372.153 $
2022 Q1
18 Quartale
RTX-Symbol
88
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,15 %
13.723
+2.299
+20 % +470.637 $
2022 Q1
18 Quartale
FLQM-Symbol
89
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,49 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,14 %
41.285
+32.850
+389 % +1,97 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
90
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,14 %
16.784
+7.551
+82 % +1,07 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MIAX-Symbol
91
Miami International Holdings
MIAX
3,37 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,14 %
68.600
-10.302
-13 % -430.609 $
2026 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
92
Costco
COST
445 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,14 %
2.489
-82
-3 % -76.551 $
2022 Q1
18 Quartale
PSX-Symbol
93
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,14 %
8.841
+4.560
+107 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
94
IBM
IBM
240 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,13 %
9.927
+2.265
+30 % +537.849 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,13 %
5.812
-118
-2 % -44.225 $
2024 Q1
10 Quartale
LITE-Symbol
96
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,13 %
+2.220
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
97
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,13 %
8.046
+184
+2 % +47.170 $
2022 Q1
18 Quartale
DBMF-Symbol
98
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,12 %
62.448
+10.947
+21 % +343.356 $
2026 Q2
1 Quartal
ITOT-Symbol
99
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,12 %
12.109
+593
+5 % +98.664 $
2022 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
100
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,12 %
7.058
+1.420
+25 % +466.174 $
2022 Q1
18 Quartale
2 3
4
5 6

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DigitalBridge Group
DigitalBridge Group Boca Raton, Florida 1,67 Mrd. $ AUM 71,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAIM
International Assets Investment Management Orlando, Florida 1,67 Mrd. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund
Kentucky Retirement Systems Insurance Trust Fund Frankfort, Kentucky 1,67 Mrd. $ AUM 39,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invenomic Capital Management
Invenomic Capital Management Boston, Massachusetts 1,67 Mrd. $ AUM 1,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Global Alpha Capital Management Montreal, Quebec, Canada 1,67 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MBL Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 624 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

MBL Wealth investierte 216 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MBL Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $.
  • MBL Wealth hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MBL Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
  • MBL Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.200 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MBL Wealth machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
  • MBL Wealth eröffnete 238 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MBL Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,67 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .