MBL Wealth Posiciones de la cartera
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.17 M |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+USD 8.74 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 6.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.88% |
| 2 | Tecnología | 8.64% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Industriales | 2.51% |
| 5 | Salud | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
USD 273 mil M
| USD 3.08 M | 0.18% |
3,795
+609
| +19% | +USD 516 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 233 M
| USD 3.05 M | 0.18% |
71,244
-691
| -1% | -USD 29.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 3.01 M | 0.18% |
+18,504
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.95 M | 0.18% |
49,783
-423
| -0.8% | -USD 25.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
80
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 416 M
| USD 2.93 M | 0.18% |
90,299
-70,624
| -44% | -USD 2.4 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 2.88 M | 0.17% |
2,485
+46
| +2% | +USD 54.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 2.85 M | 0.17% |
52,354
+9,411
| +22% | +USD 573 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
USD 691 mil M
| USD 2.81 M | 0.17% |
10,620
+237
| +2% | +USD 62.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
84
MRP SynthEquity ETF
SNTH
USD 246 M
| USD 2.71 M | 0.16% |
91,995
+55,191
| +150% | +USD 1.65 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 2.64 M | 0.16% |
2,929
+557
| +23% | +USD 570 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
86
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 2.61 M | 0.16% |
7,273
+243
| +3% | +USD 88.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
87
Chevron
CVX
USD 427 mil M
| USD 2.61 M | 0.16% |
12,798
+1,890
| +17% | +USD 372 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
88
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 2.55 M | 0.15% |
13,723
+2,299
| +20% | +USD 471 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
89
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1479 M
| USD 2.37 M | 0.14% |
41,285
+32,850
| +389% | +USD 1.97 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Oracle
ORCL
USD 390 mil M
| USD 2.3 M | 0.14% |
16,784
+7,551
| +82% | +USD 1.07 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Miami International Holdings
MIAX
USD 3729 M
| USD 2.3 M | 0.14% |
68,600
-10,302
| -13% | -USD 431 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
Costco
COST
USD 488 mil M
| USD 2.27 M | 0.14% |
2,489
-82
| -3% | -USD 76.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
93
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 2.26 M | 0.14% |
8,841
+4,560
| +107% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 2.18 M | 0.13% |
9,927
+2,265
| +30% | +USD 538 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2.18 M | 0.13% |
5,812
-118
| -2% | -USD 44.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
96
Lumentum
LITE
USD 53.6 mil M
| USD 2.16 M | 0.13% |
+2,220
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
AbbVie
ABBV
USD 523 mil M
| USD 2.1 M | 0.13% |
8,046
+184
| +2% | +USD 47.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
98
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4342 M
| USD 2.03 M | 0.12% |
62,448
+10,947
| +21% | +USD 343 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.3 mil M
| USD 2.01 M | 0.12% |
12,109
+593
| +5% | +USD 98.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
100
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 2.01 M | 0.12% |
7,058
+1,420
| +25% | +USD 466 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MBL Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MBL Wealth mantenía 624 posiciones por un valor de USD 1672 M, un aumento de 14% frente a los USD 1465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
MBL Wealth destinó USD 216 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 238 nuevas posiciones y aumentó 212 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347,360 acciones con un valor de USD 8.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.5 M.
- La mayor compra de MBL Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347,360 acciones por un valor de USD 8.53 M.
- MBL Wealth fue quien más aumentó su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de MBL Wealth durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- MBL Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 661 k.
- Las diez principales posiciones de MBL Wealth representan 42% de su cartera de USD 1672 M en T3 2026.
- MBL Wealth abrió 238 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MBL Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1672 M.
Según el Informe 13F de MBL Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.