MBL Wealth 포트폴리오 보유 종목
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$1327만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$917만 |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$874만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$850만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1655만 |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$240만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$203만 |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$152만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.88% |
| 2 | 정보기술 | 8.64% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 산업재 | 2.51% |
| 5 | 헬스케어 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$64억
| US$198만 | 0.12% |
+32,794
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.6억
| US$196만 | 0.12% |
+57,665
| 신규 | +US$195만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584억
| US$195만 | 0.12% |
18,294
-100
| -0.5% | -US$1.11만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
104
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$184만 | 0.11% |
5,608
+516
| +10% | +US$16.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
105
Citigroup
C
US$2019억
| US$184만 | 0.11% |
14,224
+6,639
| +88% | +US$89.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
106
Merck
MRK
US$3667억
| US$183만 | 0.11% |
12,574
-5
| -0% | -US$691 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
107
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$181만 | 0.11% |
17,399
-570
| -3% | -US$6.26만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
108
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$179만 | 0.11% |
5,746
+935
| +19% | +US$32.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
109
Bandwidth Inc
BAND
US$13.6억
| US$177만 | 0.11% |
29,112
-1
| -0% | -US$55 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
110
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
US$2.28억
| US$174만 | 0.1% |
59,740
-215
| -0.4% | -US$6.56천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
111
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$173만 | 0.1% |
60,631
+39,628
| +189% | +US$105만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
112
CrowdStrike
CRWD
US$2341억
| US$170만 | 0.1% |
6,404
+888
| +16% | +US$18.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
113
Seagate
STX
US$1162억
| US$169만 | 0.1% |
1,829
+1,038
| +131% | +US$88.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
114
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$34.2억
| US$166만 | 0.1% |
48,166
+19,219
| +66% | +US$66.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$165만 | 0.1% |
2,159
-23
| -1% | -US$1.76만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
116
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$163만 | 0.1% |
4,096
+250
| +7% | +US$8.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
117
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$163만 | 0.1% |
14,264
+2,080
| +17% | +US$25.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
118
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$161만 | 0.1% |
14,942
+1,554
| +12% | +US$17.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
119
Cloudflare
NET
US$1053억
| US$154만 | 0.09% |
+4,443
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
120
Freeport-McMoran
FCX
US$895억
| US$154만 | 0.09% |
22,023
+8,188
| +59% | +US$55.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
121
Fortinet
FTNT
US$900억
| US$154만 | 0.09% |
8,612
+6,752
| +363% | +US$109만 |
2026 Q2
1분기
|
|
122
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$153만 | 0.09% |
10,565
+1,466
| +16% | +US$21.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
123
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$150만 | 0.09% |
1,414
+391
| +38% | +US$42.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
124
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$168억
| US$150만 | 0.09% |
58,910
-6,145
| -9% | -US$16만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
125
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$147만 | 0.09% |
5,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MBL Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MBL Wealth 측은 US$16.7억 상당의 624개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.7억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
MBL Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.16억 규모를 투입해 신규 포지션 238개를 개설하고 기존 보유 종목 212개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF 주식으로, 347,360주를 보유했으며 가치는 US$853만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- MBL Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF 주식으로, US$853만 상당의 347,360주를 매수했어요.
- MBL Wealth 측이 2026년 3분기에 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1327만 규모예요.
- MBL Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- MBL Wealth 측은 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MBL Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 42% 비중을 차지해요.
- MBL Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- MBL Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 MBL Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.