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CA
Centerpoint Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 352 mi
Giro
10,61%
Retorno est. (1 ano)
27,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,34%
Retorno est. (1 ano)
+27,13%
Retorno est. (3 anos)
+74,18%
Retorno est. (5 anos)
+81,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 352 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 610 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,68%
Posição
443
Nova
29
Aumentada
59
Reduzida
108
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 795 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 778 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 584 mil |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 527 mil |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 473 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 899 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 766 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 556 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,06% |
| 2 | Tecnologia | 8,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,38% |
| 4 | Financeiro | 2,5% |
| 5 | Saúde | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 97 mi | 27,53% |
129.473
+1.069
| +0,8% | +US$ 778 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 29,5 mi | 8,36% |
134.229
+949
| +0,7% | +US$ 199 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 25,9 mi | 7,36% |
336.148
+7.963
| +2% | +US$ 584 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 22,1 mi | 6,26% |
53.853
-38
| -0,1% | -US$ 15,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17 mi | 4,82% |
114.399
+322
| +0,3% | +US$ 44,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 15 mi | 4,27% |
109.316
-1.755
| -2% | -US$ 232 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,6 mi | 3,58% |
43.574
-1.313
| -3% | -US$ 376 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,9 mi | 2,82% |
28.085
-386
| -1% | -US$ 138 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 8,71 mi | 2,47% |
38.359
-101
| -0,3% | -US$ 22,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,78 mi | 2,21% |
20.868
-115
| -0,5% | -US$ 46,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,22 mi | 2,05% |
20.197
-107
| -0,5% | -US$ 38,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 7,19 mi | 2,04% |
61.174
-1.134
| -2% | -US$ 126 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 7,07 mi | 2,01% |
39.575
-395
| -1% | -US$ 64 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 4,85 mi | 1,38% |
35.485
-183
| -0,5% | -US$ 23,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 4,75 mi | 1,35% |
32.160
-50
| -0,2% | -US$ 7,07 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,37 mi | 1,24% |
45.268
-335
| -0,7% | -US$ 32,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,25 mi | 0,92% |
90.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,1 mi | 0,88% |
84.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 2,75 mi | 0,78% |
30.015
-622
| -2% | -US$ 53,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,64 mi | 0,75% |
3.657
-300
| -8% | -US$ 138 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,33 mi | 0,66% |
11.637
-4.374
| -27% | -US$ 899 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,21 mi | 0,63% |
2.962
+1.097
| +59% | +US$ 795 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,21 mi | 0,63% |
13.452
-3.502
| -21% | -US$ 556 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,03 mi | 0,58% |
8.534
-313
| -4% | -US$ 78,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,53 mi | 0,43% |
4.463
-50
| -1% | -US$ 16,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Centerpoint Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Centerpoint Advisors detinha 443 posições avaliadas em US$ 352 mi, alta de 15% em relação a US$ 307 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Centerpoint Advisors mostra 29 novas, 59 aumentaram, 108 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF: 12.104 ações no valor de US$ 554 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 899 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Centerpoint Advisors no T2 2026 foi VictoryShares Free Cash Flow ETF: 12.104 ações no valor de US$ 554 mil.
- Centerpoint Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 795 mil.
- A maior redução de Centerpoint Advisors em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 899 mil.
- Centerpoint Advisors encerrou totalmente sua posição em AstraZeneca no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 89 mil.
- As dez maiores posições de Centerpoint Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 352 mi no T2 2026.
- Centerpoint Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Centerpoint Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 352 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Centerpoint Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.