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CA
Centerpoint Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.52億
週轉率
10.61%
1年估算報酬率
27.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.34%
1年估算報酬率
+27.13%
3年估算報酬率
+74.18%
5年估算報酬率
+81.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.52億
AUM 成長
+US$4486萬
(+15%)
資金流向
-US$61萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.68%
持股
443
新
29
增持
59
減碼
108
已平倉
18
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
6.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.5萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$77.8萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$58.4萬 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$52.7萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$47.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$89.9萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$76.6萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$55.6萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.06% |
| 2 | 科技 | 8.87% |
| 3 | 通訊服務 | 5.38% |
| 4 | 金融 | 2.5% |
| 5 | 醫療保健 | 1.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9696萬 | 27.53% |
129,473
+1,069
| +0.8% | +US$77.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2945萬 | 8.36% |
134,229
+949
| +0.7% | +US$19.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2592萬 | 7.36% |
336,148
+7,963
| +2% | +US$58.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2205萬 | 6.26% |
53,853
-38
| -0.1% | -US$1.51萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1697萬 | 4.82% |
114,399
+322
| +0.3% | +US$4.42萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1503萬 | 4.27% |
109,316
-1,755
| -2% | -US$23.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1261萬 | 3.58% |
43,574
-1,313
| -3% | -US$37.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$992萬 | 2.82% |
28,085
-386
| -1% | -US$13.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$871萬 | 2.47% |
38,359
-101
| -0.3% | -US$2.26萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$778萬 | 2.21% |
20,868
-115
| -0.5% | -US$4.65萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$722萬 | 2.05% |
20,197
-107
| -0.5% | -US$3.85萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$719萬 | 2.04% |
61,174
-1,134
| -2% | -US$12.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$707萬 | 2.01% |
39,575
-395
| -1% | -US$6.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$485萬 | 1.38% |
35,485
-183
| -0.5% | -US$2.36萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$475萬 | 1.35% |
32,160
-50
| -0.2% | -US$7,074 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$437萬 | 1.24% |
45,268
-335
| -0.7% | -US$3.22萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$325萬 | 0.92% |
90,000
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$310萬 | 0.88% |
84,000
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$275萬 | 0.78% |
30,015
-622
| -2% | -US$5.34萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$264萬 | 0.75% |
3,657
-300
| -8% | -US$13.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$233萬 | 0.66% |
11,637
-4,374
| -27% | -US$89.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$221萬 | 0.63% |
2,962
+1,097
| +59% | +US$79.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$221萬 | 0.63% |
13,452
-3,502
| -21% | -US$55.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$203萬 | 0.58% |
8,534
-313
| -4% | -US$7.86萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$153萬 | 0.43% |
4,463
-50
| -1% | -US$1.61萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
KNFPWM
SPIO
S
AI
SIM
MHB
PIP
CRI
Centerpoint Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Centerpoint Advisors持有443個部位，價值US$3.52億，較前一季的US$3.07億增加15%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Centerpoint Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增29項、增加59檔、減碼108檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是VictoryShares Free Cash Flow ETF：共12,104股，價值US$55.4萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$89.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為科技和通訊服務。
- Centerpoint Advisors在2026年第2季最大筆買進的是VictoryShares Free Cash Flow ETF：共買進12,104股，價值US$55.4萬。
- Centerpoint Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$79.5萬。
- Centerpoint Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$89.9萬。
- Centerpoint Advisors於2026年第2季完全出清AstraZeneca，估計賣出金額為US$8.9萬。
- 在2026年第2季，Centerpoint Advisors的投資組合規模為US$3.52億，前十大持股占70%。
- Centerpoint Advisors在2026年第2季新增了29個部位，並平倉18個部位。
- Centerpoint Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.52億。
根據Centerpoint Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。