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Patron Partners Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,57 Mio. $
(+0,61 %)
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,66 %
Position
198
Neu
5
Aufgestockt
83
Reduziert
89
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+672.294 $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+559.758 $ |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+482.315 $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+458.024 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+960.343 $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+610.990 $ |
| 3 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+609.478 $ |
| 4 |
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
|
+504.358 $ |
| 5 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+419.073 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,67 % |
| 2 | Sonstiges | 19,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,39 % |
| 5 | Industrie | 8,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 324.149 $ | 0,12 % |
1.766
-127
| -7 % | -25.640 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 307.133 $ | 0,12 % |
3.568
-49
| -1 % | -4.250 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
153
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 303.403 $ | 0,12 % |
1.570
-2
| -0,1 % | -418 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
154
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 288.799 $ | 0,11 % |
1.258
-107
| -8 % | -22.071 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
155
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
| 286.302 $ | 0,11 % |
1.040
-222
| -18 % | -62.914 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 283.805 $ | 0,11 % |
18.598
-35
| -0,2 % | -598 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
157
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,49 Mrd. $
| 277.639 $ | 0,11 % |
4.845
-66
| -1 % | -3.931 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
158
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
| 277.070 $ | 0,11 % |
3.763
-1.986
| -35 % | -162.255 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 276.656 $ | 0,11 % |
1.487
-819
| -36 % | -175.617 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
160
IES Holdings
IESC
7,52 Mrd. $
| 275.808 $ | 0,11 % |
859
+31
| +4 % | +10.245 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 263.698 $ | 0,1 % |
2.861
-48
| -2 % | -4.643 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
HONA
162
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 257.095 $ | 0,1 % |
1.659
-89
| -5 % | -16.187 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
Rocket Lab Corp
RKLB
42,3 Mrd. $
| 256.631 $ | 0,1 % |
3.683
+551
| +18 % | +39.680 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,47 Mrd. $
| 253.764 $ | 0,1 % |
2.458
+217
| +10 % | +25.051 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
165
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 252.063 $ | 0,1 % |
521
-87
| -14 % | -46.844 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
166
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 245.104 $ | 0,09 % |
1.829
-725
| -28 % | -89.092 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
167
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 240.424 $ | 0,09 % |
+2.388
| Neu | +240.133 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,42 Mrd. $
| 237.642 $ | 0,09 % |
21.584
+104
| +0,5 % | +1.212 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
169
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
287 Mio. $
| 234.516 $ | 0,09 % |
8.278
-2.760
| -25 % | -85.055 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
170
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 231.622 $ | 0,09 % |
727
-17
| -2 % | -5.603 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
171
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 230.491 $ | 0,09 % |
2.332
-63
| -3 % | -6.578 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
172
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 224.738 $ | 0,09 % |
1.652
-15
| -0,9 % | -2.171 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
173
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 224.225 $ | 0,09 % |
2.871
+37
| +1 % | +2.966 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
174
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 223.191 $ | 0,09 % |
5.659
-64
| -1 % | -2.781 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
175
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 221.400 $ | 0,08 % |
524
-1
| -0,2 % | -540 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Patron Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Patron Partners 198 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 0,61 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patron Partners für Q3 2026 weist 5 neu, 83 erhöht, 89 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valero Energy: 1.108 Aktien im Wert von 429.472 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 960.343 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patron Partners im Q3 2026 war Valero Energy: 1.108 Aktien im Wert von 429.472 $.
- Patron Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patron Partners im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 960.343 $.
- Patron Partners hat seine Position in Stellar Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patron Partners machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Patron Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Patron Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,61 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patron Partners für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .