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Patron Partners Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,57 Mio. $
(+0,61 %)
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,66 %
Position
198
Neu
5
Aufgestockt
83
Reduziert
89
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+672.294 $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+559.758 $ |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+482.315 $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+458.024 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+960.343 $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+610.990 $ |
| 3 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+609.478 $ |
| 4 |
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
|
+504.358 $ |
| 5 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+419.073 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,67 % |
| 2 | Sonstiges | 19,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,39 % |
| 5 | Industrie | 8,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 466.254 $ | 0,18 % |
2.530
-144
| -5 % | -29.893 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
127
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 465.033 $ | 0,18 % |
2.099
-314
| -13 % | -64.467 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
128
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 447.717 $ | 0,17 % |
3.927
-6
| -0,2 % | -735 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
129
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 441.137 $ | 0,17 % |
544
-124
| -19 % | -105.166 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
130
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 437.095 $ | 0,17 % |
12.275
+473
| +4 % | +18.047 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
131
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 429.472 $ | 0,16 % |
+1.108
| Neu | +373.986 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 426.986 $ | 0,16 % |
2.189
-367
| -14 % | -72.980 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
133
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 424.835 $ | 0,16 % |
2.083
-133
| -6 % | -29.792 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
134
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 420.013 $ | 0,16 % |
+6.574
| Neu | +348.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 408.852 $ | 0,16 % |
1.257
-339
| -21 % | -117.036 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
136
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 408.386 $ | 0,16 % |
4.270
+2.101
| +97 % | +253.310 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 392.969 $ | 0,15 % |
1.547
+571
| +59 % | +152.634 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 382.762 $ | 0,15 % |
2.581
-230
| -8 % | -31.213 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 379.020 $ | 0,14 % |
834
-253
| -23 % | -123.003 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 377.411 $ | 0,14 % |
1.788
-136
| -7 % | -28.125 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
141
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,72 Mrd. $
| 375.699 $ | 0,14 % |
3.679
-40
| -1 % | -4.089 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
142
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 370.329 $ | 0,14 % |
2.959
-436
| -13 % | -54.023 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
143
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 363.444 $ | 0,14 % |
696
-2
| -0,3 % | -1.096 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
144
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 362.695 $ | 0,14 % |
4.251
+1
| +0 % | +91 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
145
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 360.736 $ | 0,14 % |
1.710
-55
| -3 % | -12.273 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
146
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 354.442 $ | 0,14 % |
7.484
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
147
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
| 350.613 $ | 0,13 % |
4.668
-464
| -9 % | -36.938 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
148
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 350.047 $ | 0,13 % |
1.271
-484
| -28 % | -152.478 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
149
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 337.474 $ | 0,13 % |
+2.237
| Neu | +309.633 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 336.193 $ | 0,13 % |
498
-5
| -1 % | -2.970 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patron Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Patron Partners 198 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 0,61 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patron Partners für Q3 2026 weist 5 neu, 83 erhöht, 89 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valero Energy: 1.108 Aktien im Wert von 429.472 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 960.343 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patron Partners im Q3 2026 war Valero Energy: 1.108 Aktien im Wert von 429.472 $.
- Patron Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patron Partners im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 960.343 $.
- Patron Partners hat seine Position in Stellar Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patron Partners machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Patron Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Patron Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,61 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patron Partners für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .