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Patron Partners Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,57 Mio. $
(+0,61 %)
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,66 %
Position
198
Neu
5
Aufgestockt
83
Reduziert
89
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+672.294 $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+559.758 $ |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+482.315 $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+458.024 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+960.343 $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+610.990 $ |
| 3 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+609.478 $ |
| 4 |
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
|
+504.358 $ |
| 5 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+419.073 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,67 % |
| 2 | Sonstiges | 19,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,39 % |
| 5 | Industrie | 8,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,4 % |
4.061
+280
| +7 % | +63.963 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
77
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,4 % |
6.339
+1.302
| +26 % | +233.056 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
78
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 980.661 $ | 0,37 % |
14.094
+82
| +0,6 % | +6.163 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
79
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 967.148 $ | 0,37 % |
12.436
+5.877
| +90 % | +458.024 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
80
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 955.993 $ | 0,37 % |
3.513
+42
| +1 % | +12.212 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
81
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 920.653 $ | 0,35 % |
5.624
+275
| +5 % | +47.208 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 888.950 $ | 0,34 % |
2.706
+717
| +36 % | +223.884 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
83
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
| 886.928 $ | 0,34 % |
587
-217
| -27 % | -299.240 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
84
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 877.363 $ | 0,34 % |
5.386
-58
| -1 % | -10.900 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
85
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 865.079 $ | 0,33 % |
3.933
+1.094
| +39 % | +259.782 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
86
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 859.937 $ | 0,33 % |
2.258
-12
| -0,5 % | -4.693 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
87
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 857.693 $ | 0,33 % |
1.807
-169
| -9 % | -83.041 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
88
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 834.868 $ | 0,32 % |
2.353
-171
| -7 % | -61.196 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
89
Trane Technologies
TT
92,8 Mrd. $
| 833.903 $ | 0,32 % |
1.845
-57
| -3 % | -26.209 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
90
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 793.246 $ | 0,3 % |
16.282
+1.776
| +12 % | +91.508 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
91
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
| 774.386 $ | 0,3 % |
3.395
+402
| +13 % | +100.797 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
92
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 771.844 $ | 0,3 % |
904
+237
| +36 % | +203.894 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
93
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| 765.398 $ | 0,29 % |
707
+158
| +29 % | +189.933 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
94
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 739.388 $ | 0,28 % |
7.632
+1.186
| +18 % | +117.076 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
95
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
| 720.906 $ | 0,28 % |
7.276
-100
| -1 % | -9.678 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
96
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
| 712.835 $ | 0,27 % |
10.114
+4.533
| +81 % | +348.954 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
97
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
| 710.729 $ | 0,27 % |
24.790
-338
| -1 % | -9.758 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
98
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| 697.433 $ | 0,27 % |
3.337
-312
| -9 % | -71.164 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
99
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 696.190 $ | 0,27 % |
8.578
+1.655
| +24 % | +133.159 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
100
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 687.326 $ | 0,26 % |
1.432
+281
| +24 % | +150.489 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Patron Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Patron Partners 198 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 0,61 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patron Partners für Q3 2026 weist 5 neu, 83 erhöht, 89 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valero Energy: 1.108 Aktien im Wert von 429.472 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 960.343 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patron Partners im Q3 2026 war Valero Energy: 1.108 Aktien im Wert von 429.472 $.
- Patron Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patron Partners im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 960.343 $.
- Patron Partners hat seine Position in Stellar Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patron Partners machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Patron Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Patron Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,61 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patron Partners für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .