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Patron Partners Portfolio-Positionen
AUM
260 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,54 %
Position
200
Neu
15
Aufgestockt
98
Reduziert
70
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+703.489 $ |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+635.875 $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+533.347 $ |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+490.104 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+439.835 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+573.819 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+422.567 $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+302.952 $ |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+271.156 $ |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+265.657 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,59 % |
| 2 | Sonstiges | 19,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,13 % |
| 4 | Industrie | 9,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,94 % |
6.570
+1.329
| +25 % | +490.104 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,36 Mio. $ | 0,91 % |
3.437
-2
| -0,1 % | -1.333 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
28
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,9 % |
9.349
+538
| +6 % | +115.749 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
29
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
19.608
+1.253
| +7 % | +131.038 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
30
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,84 % |
43.840
-748
| -2 % | -36.556 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
31
Cummins
CMI
73 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,83 % |
3.034
+97
| +3 % | +63.911 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
32
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,81 % |
14.285
-1.553
| -10 % | -226.040 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
33
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,79 % |
4.822
+490
| +11 % | +197.602 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,76 % |
5.587
+9
| +0,2 % | +3.217 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
35
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,76 % |
7.288
+376
| +5 % | +107.817 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,75 % |
6.468
+179
| +3 % | +51.299 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
37
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,75 % |
4.103
+132
| +3 % | +53.564 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
Quanta Services
PWR
87 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,75 % |
2.705
+218
| +9 % | +149.009 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
129 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,74 % |
38.640
+2.822
| +8 % | +132.442 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
20.562
+1.220
| +6 % | +110.356 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
41
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,68 % |
5.931
+255
| +4 % | +70.744 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,64 % |
3.308
-3
| -0,1 % | -1.442 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
43
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,61 % |
1.564
+169
| +12 % | +164.766 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
44
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,57 % |
4.230
+42
| +1 % | +13.664 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,55 % |
2.533
+87
| +4 % | +53.199 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
46
Visa
V
754 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,55 % |
4.144
+109
| +3 % | +34.994 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
47
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,53 % |
24.338
+2.425
| +11 % | +128.970 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,53 % |
2.717
+72
| +3 % | +38.925 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
49
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,53 % |
16.408
+921
| +6 % | +69.721 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
50
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,52 % |
13.109
+646
| +5 % | +65.057 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCG
Portfolio-Rückblick von Patron Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patron Partners 200 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Patron Partners investierte 8,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8.750 Aktien im Wert von 439.512 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 573.819 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Patron Partners im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8.750 Aktien im Wert von 439.512 $.
- Patron Partners hat seine Position in OneAscent Large Cap Core ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 703.489 $.
- Der größte Positionsabbau von Patron Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 573.819 $.
- Patron Partners hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.952 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patron Partners machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
- Patron Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patron Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 260 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patron Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .