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Patron Partners

Patron Partners Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,66 %
Position
198
Neu
5
Aufgestockt
83
Reduziert
89
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,03 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+672.294 $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+559.758 $
4
PB-Symbol
Prosperity Bancshares
PB
+482.315 $
5
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+458.024 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+960.343 $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+610.990 $
3
OALC-Symbol
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
+609.478 $
4
OACP-Symbol
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
+504.358 $
5
STEL-Symbol
Stellar Bancorp
STEL
+419.073 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,67 %
2 Sonstiges 19,35 %
3 Finanzwesen 12,49 %
4 Gesundheitswesen 9,39 %
5 Industrie 8,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
51
Advanced Micro Devices
AMD
935 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,56 %
2.400
+528
+28 % +271.626 $
2026 Q1
2 Quartale
MRK-Symbol
52
Merck
MRK
363 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,55 %
9.904
+241
+2 % +33.302 $
2020 Q4
23 Quartale
PEP-Symbol
53
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,54 %
11.180
+1.288
+13 % +177.426 $
2020 Q4
23 Quartale
SYY-Symbol
54
Sysco
SYY
38,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,53 %
17.821
+1.413
+9 % +116.088 $
2020 Q4
23 Quartale
DE-Symbol
55
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,53 %
2.048
+146
+8 % +92.863 $
2025 Q1
6 Quartale
PRU-Symbol
56
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,51 %
11.637
+1.272
+12 % +151.702 $
2021 Q2
21 Quartale
QCOM-Symbol
57
Qualcomm
QCOM
191 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,5 %
7.077
+359
+5 % +62.112 $
2021 Q1
22 Quartale
SBUX-Symbol
58
Starbucks
SBUX
126 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,49 %
13.754
+645
+5 % +66.556 $
2020 Q4
23 Quartale
HD-Symbol
59
Home Depot
HD
352 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,48 %
4.402
+172
+4 % +56.466 $
2020 Q4
23 Quartale
JEPQ-Symbol
60
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,47 %
20.179
+5.685
+39 % +339.131 $
2025 Q1
6 Quartale
ISRG-Symbol
61
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,47 %
3.005
+298
+11 % +113.752 $
2021 Q2
21 Quartale
GPC-Symbol
62
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,46 %
9.608
+1.397
+17 % +181.796 $
2021 Q2
21 Quartale
VTV-Symbol
63
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,45 %
5.457
-19
-0,3 % -4.223 $
2021 Q4
19 Quartale
APD-Symbol
64
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,45 %
4.202
+509
+14 % +151.398 $
2020 Q4
23 Quartale
VZ-Symbol
65
Verizon
VZ
194 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,44 %
25.218
+1.284
+5 % +60.405 $
2020 Q4
23 Quartale
ADI-Symbol
66
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,44 %
2.891
+847
+41 % +319.063 $
2025 Q4
3 Quartale
O-Symbol
67
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,44 %
21.013
+3.350
+19 % +206.662 $
2021 Q1
22 Quartale
FTEC-Symbol
68
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,42 %
3.628
-4
-0,1 % -1.135 $
2024 Q3
8 Quartale
COKE-Symbol
69
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,41 %
5.674
-264
-4 % -49.760 $
2025 Q3
4 Quartale
CRWD-Symbol
70
CrowdStrike
CRWD
228 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,41 %
4.045
+2.637
+187 % +559.758 $
2026 Q2
1 Quartal
FTNT-Symbol
71
Fortinet
FTNT
92,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,41 %
5.965
-967
-14 % -156.778 $
2020 Q4
23 Quartale
UNH-Symbol
72
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,41 %
2.893
+465
+19 % +187.198 $
2020 Q4
23 Quartale
PH-Symbol
73
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,41 %
1.111
+87
+8 % +85.402 $
2023 Q2
13 Quartale
JMBS-Symbol
74
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,25 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,41 %
25.105
-854
-3 % -37.726 $
2023 Q3
12 Quartale
FITB-Symbol
75
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,4 %
20.686
+1.407
+7 % +78.277 $
2020 Q4
23 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Patron Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Patron Partners 198 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 0,61 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patron Partners für Q3 2026 weist 5 neu, 83 erhöht, 89 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valero Energy: 1.108 Aktien im Wert von 429.472 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 960.343 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Patron Partners im Q3 2026 war Valero Energy: 1.108 Aktien im Wert von 429.472 $.
  • Patron Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patron Partners im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 960.343 $.
  • Patron Partners hat seine Position in Stellar Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.073 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patron Partners machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Patron Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Patron Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,61 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patron Partners für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .