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First Community Trust Portfolio-Positionen
AUM
300 Mio. $
Umschlag
13,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,8 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+75,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,35 %
Position
360
Neu
27
Aufgestockt
59
Reduziert
38
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+31,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+811.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+596.993 $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+549.046 $ |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+277.650 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,73 % |
| 2 | Technologie | 23,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 4 | Industrie | 5,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 41.545 $ | 0,01 % |
778
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
202
Ventas
VTR
47,1 Mrd. $
| 40.725 $ | 0,01 % |
479
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
203
SLB Ltd
SLB
74,9 Mrd. $
| 40.340 $ | 0,01 % |
828
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
204
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
| 40.182 $ | 0,01 % |
115
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
205
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,42 Mrd. $
| 40.073 $ | 0,01 % |
615
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
206
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
| 40.003 $ | 0,01 % |
+720
| Neu | +39.818 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 39.706 $ | 0,01 % |
72
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
208
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 39.675 $ | 0,01 % |
348
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
209
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
966 Mio. $
| 38.693 $ | 0,01 % |
772
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
210
FLEX LNG
FLNG
1,4 Mrd. $
| 37.866 $ | 0,01 % |
1.231
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
211
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 36.788 $ | 0,01 % |
521
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
212
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 36.544 $ | 0,01 % |
371
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
213
Air Products & Chemicals
APD
69,4 Mrd. $
| 36.170 $ | 0,01 % |
130
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
214
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
| 35.730 $ | 0,01 % |
1.111
-163
| -13 % | -6.079 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
215
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 34.107 $ | 0,01 % |
363
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
216
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 33.531 $ | 0,01 % |
393
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
217
United Airlines
UAL
39,1 Mrd. $
| 33.507 $ | 0,01 % |
302
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
218
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 33.252 $ | 0,01 % |
256
-59
| -19 % | -8.023 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
219
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 33.156 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
HONA
220
Honeywell Aerospace
HONA
52,1 Mrd. $
| 33.009 $ | 0,01 % |
+213
| Neu | +38.740 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
221
Public Service Enterprise Group
PEG
37,2 Mrd. $
| 32.862 $ | 0,01 % |
488
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
222
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 32.262 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
223
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
| 31.558 $ | 0,01 % |
266
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
224
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 31.430 $ | 0,01 % |
802
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
225
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 31.408 $ | 0,01 % |
136
-32
| -19 % | -8.423 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MHP
Portfolio-Rückblick von First Community Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Community Trust 360 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
First Community Trust investierte 75,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Value Fund; sie wurde auf 1,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Community Trust im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.
- First Community Trust hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Community Trust im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree US Value Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- First Community Trust hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Community Trust machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
- First Community Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First Community Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 300 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Community Trust für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .