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BWM
BKM Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.82億
週轉率
17.28%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.12%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.82億
AUM 成長
+US$849萬
(+3.1%)
資金流向
-US$1689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.23%
持股
162
新
14
增持
39
減碼
80
已平倉
14
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$128萬 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$119萬 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$104萬 |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$89.6萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$82.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$158萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$156萬 |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$149萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$127萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.35% |
| 2 | 科技 | 17.93% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 5.87% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1400萬 | 4.96% |
61,664
-3,556
| -5% | -US$79.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1313萬 | 4.65% |
45,360
-964
| -2% | -US$27.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1290萬 | 4.57% |
181,119
-22,344
| -11% | -US$156萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1190萬 | 4.21% |
86,516
-6,576
| -7% | -US$86.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$2.97億
| US$1074萬 | 3.8% |
164,445
-8,374
| -5% | -US$53.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$944萬 | 3.34% |
25,316
+966
| +4% | +US$39.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$730萬 | 2.58% |
19,317
-745
| -4% | -US$29.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$718萬 | 2.54% |
20,104
+291
| +1% | +US$10.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$686萬 | 2.43% |
20,960
+1,505
| +8% | +US$46.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$602萬 | 2.13% |
74,696
-2,788
| -4% | -US$21.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$582萬 | 2.06% |
39,374
-2,371
| -6% | -US$33.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$509萬 | 1.8% |
12,810
-330
| -3% | -US$13.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$506萬 | 1.79% |
37,020
-2,503
| -6% | -US$32.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$481萬 | 1.7% |
80,565
-7,746
| -9% | -US$45.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$479萬 | 1.7% |
15,816
-208
| -1% | -US$5.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$469萬 | 1.66% |
39,900
-3,184
| -7% | -US$35.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$468萬 | 1.66% |
72,376
-6,795
| -9% | -US$43.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$419萬 | 1.48% |
16,493
+3,523
| +27% | +US$82.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$385萬 | 1.37% |
21,580
-1,664
| -7% | -US$27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$370萬 | 1.31% |
9,900
-68
| -0.7% | -US$2.13萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12億
| US$368萬 | 1.3% |
139,172
-34,025
| -20% | -US$94.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$356萬 | 1.26% |
3,706
-180
| -5% | -US$18.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$344萬 | 1.22% |
15,802
-6,092
| -28% | -US$127萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$336萬 | 1.19% |
28,627
+2,581
| +10% | +US$27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94億
| US$324萬 | 1.15% |
116,580
+7,766
| +7% | +US$22.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
HC
HC
S
KTM
JFG
OCFG
CWM
SHA
BKM Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BKM Wealth Management持有162個部位，價值US$2.82億，較前一季的US$2.74億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的35%。
BKM Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$1689萬，平倉14個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Omnicom Group，這筆估值約為US$149萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的54%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，BKM Wealth Management新建了Constellation Energy的部位，價值US$105萬。
- BKM Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Constellation Energy：共買進4,231股，價值US$105萬。
- BKM Wealth Management在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$128萬。
- BKM Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Abbott，估計減持了US$158萬。
- BKM Wealth Management於2026年第2季完全出清Omnicom Group，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2026年第2季，BKM Wealth Management的投資組合規模為US$2.82億，前十大持股占35%。
- BKM Wealth Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉14個部位。
- BKM Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$2.82億。
根據BKM Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。