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Legacy Bridge Portfolio-Positionen
AUM
324 Mio. $
Umschlag
7,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+38,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+225,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+254,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,6 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+582.007 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
334
Neu
14
Aufgestockt
63
Reduziert
55
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Seagate
STX
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
Powell Industries
POWL
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+3,17 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+851.630 $ |
| 4 |
Celsius Holdings
CELH
|
+627.003 $ |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+492.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,82 % |
| 2 | Industrie | 20,6 % |
| 3 | Sonstiges | 16,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ESCO Technologies
ESE
6,1 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,61 % |
5.688
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,6 % |
31.132
-230
| -0,7 % | -14.785 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
53
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,6 % |
14.237
+402
| +3 % | +60.166 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
54
Axon Enterprise
AXON
34,5 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,6 % |
3.458
-240
| -6 % | -100.426 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
55
Centrus Energy
LEU
2,01 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,59 % |
11.441
+85
| +0,7 % | +15.884 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
NXP Semiconductors
NXPI
62 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
6.751
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
57
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,57 % |
8.837
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
58
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,56 % |
13.064
-230
| -2 % | -29.941 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
10.950
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
60
Equinix
EQIX
95,5 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
1.727
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
61
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
9.726
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,55 % |
8.020
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
63
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,54 % |
47.816
-30
| -0,1 % | -1.033 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
64
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,53 % |
10.933
-276
| -2 % | -37.311 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
65
Fifth Third Bancorp
FITB
48,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
30.205
+100
| +0,3 % | +5.068 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
66
Digital Realty Trust
DLR
64,8 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,52 % |
9.399
+15
| +0,2 % | +2.873 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
67
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,51 % |
15.769
+20
| +0,1 % | +2.057 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
68
Powell Industries
POWL
5,72 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,51 % |
+5.720
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
11,6 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,5 % |
13.490
+20
| +0,1 % | +2.468 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
70
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
4.014
-143
| -3 % | -62.475 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
71
National Fuel Gas
NFG
7,76 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,46 % |
19.292
+835
| +5 % | +69.111 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
72
Nasdaq
NDAQ
58,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,45 % |
18.310
+15
| +0,1 % | +1.316 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
73
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,44 % |
8.632
-140
| -2 % | -26.058 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
74
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,44 % |
1.481
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
75
Rocket Lab Corp
RKLB
34,4 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,43 % |
13.850
+13.840
| +138.400 % | +1,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
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NCM
Portfolio-Rückblick von Legacy Bridge für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Bridge 334 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy Bridge für Q2 2026 weist 14 neu, 63 erhöht, 55 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Teradyne: 6.300 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sterling Infrastructure mit einem geschätzten Wert von 3,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Legacy Bridge im Q2 2026 war Teradyne: 6.300 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Rocket Lab Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Bridge im Q2 2026 entfiel auf Sterling Infrastructure und belief sich schätzungsweise auf 3,17 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Celsius Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 627.003 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Bridge machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
- Legacy Bridge eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Bridge stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 324 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Bridge für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .