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Legacy Bridge ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.1億
売買回転率
5.39%
推定1年リターン
48.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.92%
1年予想リターン
+48.32%
3年間の予想リターン
+236.04%
5年予想リターン
+256.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.1億
運用資産残高の伸び率
-$1416万
(-4.4%)
資金フロー
-$503万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.98%
保有額
334
新規
12
買い増し
42
減少
95
解消
6
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+$140万 |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+$126万 |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$80.7万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$16万 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+$15.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$342万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$65.8万 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+$44.8万 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+$38.6万 |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.26% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.51% |
| 3 | その他 | 16.27% |
| 4 | 金融 | 9.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
$4291億
| $176万 | 0.57% |
8,632
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
52
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $176万 | 0.57% |
10,950
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
53
Equinix
EQIX
$1043億
| $172万 | 0.55% |
1,697
-30
| -2% | -$3.12万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
54
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $170万 | 0.55% |
10,813
-120
| -1% | -$1.89万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
55
Citigroup
C
$2053億
| $168万 | 0.54% |
12,994
-70
| -0.5% | -$9,427 |
2025 Q4
3四半期
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $167万 | 0.54% |
2,302
-91
| -4% | -$5.68万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
57
Nasdaq
NDAQ
$602億
| $166万 | 0.54% |
18,015
-295
| -2% | -$2.76万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
58
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $164万 | 0.53% |
8,718
-119
| -1% | -$2.53万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
59
Digital Realty Trust
DLR
$681億
| $164万 | 0.53% |
9,329
-70
| -0.7% | -$1.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $163万 | 0.53% |
15,689
-80
| -0.5% | -$8,473 |
2018 Q4
31四半期
|
|
61
Insight Enterprises
NSIT
$48.6億
| $163万 | 0.53% |
10,415
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
62
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $163万 | 0.53% |
47,816
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
63
Home Depot
HD
$3479億
| $161万 | 0.52% |
5,676
-41
| -0.7% | -$1.35万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
64
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $161万 | 0.52% |
8,732
-994
| -10% | -$17.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
65
NXP Semiconductors
NXPI
$668億
| $160万 | 0.52% |
6,719
-32
| -0.5% | -$7,799 |
2018 Q4
31四半期
|
|
66
Fifth Third Bancorp
FITB
$492億
| $153万 | 0.49% |
30,225
+20
| +0.1% | +$1,113 |
2025 Q2
5四半期
|
|
67
Centrus Energy
LEU
$21.4億
| $153万 | 0.49% |
10,942
-499
| -4% | -$8.42万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
68
Blackrock
BLK
$1888億
| $152万 | 0.49% |
1,441
-40
| -3% | -$4.37万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
69
ESCO Technologies
ESE
$60億
| $151万 | 0.49% |
5,688
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
70
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $149万 | 0.48% |
3,671
-343
| -9% | -$13.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
71
Bloom Energy
BE
$568億
| $148万 | 0.48% |
+5,330
| 新規 | +$126万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
National Fuel Gas
NFG
$72.9億
| $147万 | 0.48% |
19,423
+131
| +0.7% | +$1.06万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $147万 | 0.48% |
7,995
-25
| -0.3% | -$5,190 |
2018 Q4
31四半期
|
|
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $142万 | 0.46% |
2,110
-5
| -0.2% | -$2,970 |
2018 Q4
31四半期
|
|
75
Oklo
OKLO
$46.7億
| $142万 | 0.46% |
38,282
-2,423
| -6% | -$10.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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BNMT
Legacy Bridgeの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Legacy Bridgeは$3.1億相当のポジションを334件保有しており、前四半期の$3.24億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Legacy Bridgeの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、42件増加しました、95件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCognexで、保有株数は22,245株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はJohnson Controls Internationalで、推定額は$342万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで資本財・サービス、その他です。
- Legacy Bridgeが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCognexで、株数は22,245株、評価額は$135万でした。
- Legacy Bridgeは2026年第3四半期にSterling Infrastructureの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.7万でした。
- Legacy Bridgeが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$65.8万相当を減らしました。
- Legacy Bridgeは2026年第3四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$342万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Legacy Bridgeの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの27%を占めています。
- Legacy Bridgeは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Legacy Bridgeのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$3.1億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Bridgeの 13F報告書 に基づいています。