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Legacy Bridge Posiciones de la cartera
AUM
USD 310 M
Rotación
5.39%
Rendimiento estimado a 1 año
48.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+236.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+256.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.2 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 5.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.98%
Posición
334
Nuevas
12
Aumentadas
42
Reducidas
95
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 807 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 160 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 154 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 3.42 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 658 k |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 448 k |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+USD 386 k |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.26% |
| 2 | Industriales | 16.51% |
| 3 | Varios | 16.27% |
| 4 | Finanzas | 9.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.76 M | 0.57% |
8,632
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
52
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 1.76 M | 0.57% |
10,950
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
53
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 1.72 M | 0.55% |
1,697
-30
| -2% | -USD 31.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
54
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 1.7 M | 0.55% |
10,813
-120
| -1% | -USD 18.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
55
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 1.68 M | 0.54% |
12,994
-70
| -0.5% | -USD 9.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.67 M | 0.54% |
2,302
-91
| -4% | -USD 56.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
57
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 1.66 M | 0.54% |
18,015
-295
| -2% | -USD 27.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
58
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 1.64 M | 0.53% |
8,718
-119
| -1% | -USD 25.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
59
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 1.64 M | 0.53% |
9,329
-70
| -0.7% | -USD 13 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 1.63 M | 0.53% |
15,689
-80
| -0.5% | -USD 8.47 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
61
Insight Enterprises
NSIT
USD 4862 M
| USD 1.63 M | 0.53% |
10,415
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 1.63 M | 0.53% |
47,816
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
63
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 1.61 M | 0.52% |
5,676
-41
| -0.7% | -USD 13.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
64
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 1.61 M | 0.52% |
8,732
-994
| -10% | -USD 172 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
65
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.52% |
6,719
-32
| -0.5% | -USD 7.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
66
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.49% |
30,225
+20
| +0.1% | +USD 1.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Centrus Energy
LEU
USD 2140 M
| USD 1.53 M | 0.49% |
10,942
-499
| -4% | -USD 84.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 1.52 M | 0.49% |
1,441
-40
| -3% | -USD 43.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
69
ESCO Technologies
ESE
USD 5998 M
| USD 1.51 M | 0.49% |
5,688
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
70
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 1.49 M | 0.48% |
3,671
-343
| -9% | -USD 131 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
71
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.48% |
+5,330
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
National Fuel Gas
NFG
USD 7292 M
| USD 1.47 M | 0.48% |
19,423
+131
| +0.7% | +USD 10.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 1.47 M | 0.48% |
7,995
-25
| -0.3% | -USD 5.19 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 1.42 M | 0.46% |
2,110
-5
| -0.2% | -USD 2.97 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
75
Oklo
OKLO
USD 4671 M
| USD 1.42 M | 0.46% |
38,282
-2,423
| -6% | -USD 102 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
OFCM
RCM
BNMT
Revisión del portafolio de Legacy Bridge en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy Bridge mantenía 334 posiciones valuadas en USD 310 M, un 4.4% menos que los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Legacy Bridge muestra 12 nuevos, Aumentaron 42, 95 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cognex: 22,245 acciones con un valor de USD 1.35 M. La mayor venta fue Johnson Controls International, por un valor estimado de USD 3.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Legacy Bridge en T3 2026 fue Cognex: 22,245 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Legacy Bridge fue quien más aumentó su posición en Sterling Infrastructure durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 807 k.
- La mayor reducción de Legacy Bridge durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 658 k.
- Legacy Bridge cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.42 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy Bridge representan 27% de su cartera de USD 310 M en T3 2026.
- Legacy Bridge abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Bridge cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de Legacy Bridge correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.