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Legacy Bridge Posiciones de la cartera
AUM
USD 310 M
Rotación
5.39%
Rendimiento estimado a 1 año
48.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+236.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+256.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.2 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 5.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.98%
Posición
334
Nuevas
12
Aumentadas
42
Reducidas
95
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 807 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 160 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 154 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 3.42 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 658 k |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 448 k |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+USD 386 k |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.26% |
| 2 | Industriales | 16.51% |
| 3 | Varios | 16.27% |
| 4 | Finanzas | 9.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 3.3 M | 1.07% |
9,695
-1,000
| -9% | -USD 345 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 3.18 M | 1.03% |
9,610
-102
| -1% | -USD 35.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
28
Credo Technology Group
CRDO
USD 28.4 mil M
| USD 2.93 M | 0.95% |
15,050
+20
| +0.1% | +USD 4.31 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 2.93 M | 0.95% |
3,063
-144
| -4% | -USD 141 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
30
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 2.87 M | 0.93% |
8,626
-728
| -8% | -USD 234 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
31
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 2.84 M | 0.92% |
19,645
+737
| +4% | +USD 116 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2.77 M | 0.89% |
34,126
-295
| -0.9% | -USD 23.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
33
Seagate
STX
USD 148 mil M
| USD 2.72 M | 0.88% |
2,952
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Western Digital
WDC
USD 137 mil M
| USD 2.71 M | 0.88% |
5,961
+35
| +0.6% | +USD 17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.8 mil M
| USD 2.71 M | 0.87% |
7,588
-167
| -2% | -USD 63 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
36
Quanta Services
PWR
USD 93.5 mil M
| USD 2.53 M | 0.82% |
3,940
+45
| +1% | +USD 29 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Teradyne
TER
USD 42.8 mil M
| USD 2.53 M | 0.82% |
6,310
+10
| +0.2% | +USD 3.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.52 M | 0.81% |
35,734
-461
| -1% | -USD 33.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 2.52 M | 0.81% |
9,066
-10
| -0.1% | -USD 2.94 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
40
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 2.48 M | 0.8% |
2,722
-29
| -1% | -USD 27.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
41
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 2.36 M | 0.76% |
3,518
-528
| -13% | -USD 336 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 2.32 M | 0.75% |
14,237
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
43
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1949 M
| USD 2.24 M | 0.72% |
121,890
-940
| -0.8% | -USD 17.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.7 mil M
| USD 2.17 M | 0.7% |
31,062
-70
| -0.2% | -USD 4.76 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 158 mil M
| USD 2.17 M | 0.7% |
25,484
-50
| -0.2% | -USD 4.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 2.08 M | 0.67% |
21,933
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 2.01 M | 0.65% |
18,854
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
48
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 1.94 M | 0.63% |
9,285
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
49
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 1.92 M | 0.62% |
5,667
+500
| +10% | +USD 154 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
50
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 1.9 M | 0.61% |
8,331
-1,940
| -19% | -USD 448 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
BFM
OFCM
RCM
Revisión del portafolio de Legacy Bridge en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy Bridge mantenía 334 posiciones valuadas en USD 310 M, un 4.4% menos que los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Legacy Bridge muestra 12 nuevos, Aumentaron 42, 95 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cognex: 22,245 acciones con un valor de USD 1.35 M. La mayor venta fue Johnson Controls International, por un valor estimado de USD 3.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Legacy Bridge en T3 2026 fue Cognex: 22,245 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Legacy Bridge fue quien más aumentó su posición en Sterling Infrastructure durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 807 k.
- La mayor reducción de Legacy Bridge durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 658 k.
- Legacy Bridge cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.42 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy Bridge representan 27% de su cartera de USD 310 M en T3 2026.
- Legacy Bridge abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Bridge cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de Legacy Bridge correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.