で公開中です！
詳しく見る
Legacy Bridge ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.1億
売買回転率
5.39%
推定1年リターン
48.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.92%
1年予想リターン
+48.32%
3年間の予想リターン
+236.04%
5年予想リターン
+256.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.1億
運用資産残高の伸び率
-$1416万
(-4.4%)
資金フロー
-$503万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.98%
保有額
334
新規
12
買い増し
42
減少
95
解消
6
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+$140万 |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+$126万 |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$80.7万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$16万 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+$15.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$342万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$65.8万 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+$44.8万 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+$38.6万 |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.26% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.51% |
| 3 | その他 | 16.27% |
| 4 | 金融 | 9.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $330万 | 1.07% |
9,695
-1,000
| -9% | -$34.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
$9044億
| $318万 | 1.03% |
9,610
-102
| -1% | -$3.57万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
28
Credo Technology Group
CRDO
$263億
| $293万 | 0.95% |
15,050
+20
| +0.1% | +$4,306 |
2026 Q1
2四半期
|
|
29
Parker-Hannifin
PH
$1135億
| $293万 | 0.95% |
3,063
-144
| -4% | -$14.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
30
Apple
AAPL
$4.94兆
| $287万 | 0.93% |
8,626
-728
| -8% | -$23.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
31
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $284万 | 0.92% |
19,645
+737
| +4% | +$11.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1463億
| $277万 | 0.89% |
34,126
-295
| -0.9% | -$2.37万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
33
Seagate
STX
$1363億
| $272万 | 0.88% |
2,952
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
34
Western Digital
WDC
$1267億
| $271万 | 0.88% |
5,961
+35
| +0.6% | +$1.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
35
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$138億
| $271万 | 0.87% |
7,588
-167
| -2% | -$6.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
36
Quanta Services
PWR
$936億
| $253万 | 0.82% |
3,940
+45
| +1% | +$2.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
Teradyne
TER
$408億
| $253万 | 0.82% |
6,310
+10
| +0.2% | +$3,689 |
2026 Q2
1四半期
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2282億
| $252万 | 0.81% |
35,734
-461
| -1% | -$3.31万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$757億
| $252万 | 0.81% |
9,066
-10
| -0.1% | -$2,937 |
2018 Q4
31四半期
|
|
40
Costco
COST
$4611億
| $248万 | 0.8% |
2,722
-29
| -1% | -$2.71万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
41
Deere & Co
DE
$1800億
| $236万 | 0.76% |
3,518
-528
| -13% | -$33.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $232万 | 0.75% |
14,237
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
43
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
$19.2億
| $224万 | 0.72% |
121,890
-940
| -0.8% | -$1.77万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
44
Freeport-McMoran
FCX
$904億
| $217万 | 0.7% |
31,062
-70
| -0.2% | -$4,765 |
2023 Q3
12四半期
|
|
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1589億
| $217万 | 0.7% |
25,484
-50
| -0.2% | -$4,298 |
2018 Q4
31四半期
|
|
46
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$571億
| $208万 | 0.67% |
21,933
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$581億
| $201万 | 0.65% |
18,854
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
48
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$141億
| $194万 | 0.63% |
9,285
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
49
Snowflake
SNOW
$1026億
| $192万 | 0.62% |
5,667
+500
| +10% | +$15.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
50
Williams-Sonoma
WSM
$298億
| $190万 | 0.61% |
8,331
-1,940
| -19% | -$44.8万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
類似するファンド
DI
BFM
OFCM
RCM
Legacy Bridgeの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Legacy Bridgeは$3.1億相当のポジションを334件保有しており、前四半期の$3.24億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Legacy Bridgeの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、42件増加しました、95件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCognexで、保有株数は22,245株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はJohnson Controls Internationalで、推定額は$342万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで資本財・サービス、その他です。
- Legacy Bridgeが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCognexで、株数は22,245株、評価額は$135万でした。
- Legacy Bridgeは2026年第3四半期にSterling Infrastructureの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.7万でした。
- Legacy Bridgeが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$65.8万相当を減らしました。
- Legacy Bridgeは2026年第3四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$342万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Legacy Bridgeの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの27%を占めています。
- Legacy Bridgeは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Legacy Bridgeのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$3.1億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Bridgeの 13F報告書 に基づいています。