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Legacy Bridge Portfolio-Positionen
AUM
324 Mio. $
Umschlag
7,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+38,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+225,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+254,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,6 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+582.007 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
334
Neu
14
Aufgestockt
63
Reduziert
55
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Seagate
STX
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
Powell Industries
POWL
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+3,17 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+851.630 $ |
| 4 |
Celsius Holdings
CELH
|
+627.003 $ |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+492.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,82 % |
| 2 | Industrie | 20,6 % |
| 3 | Sonstiges | 16,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
9.117
-7
| -0,1 % | -2.832 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 1,02 % |
4.393
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,98 % |
9.712
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
29
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,97 % |
3.207
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
30
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,97 % |
69.355
+1.550
| +2 % | +55.974 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,94 % |
7.755
+252
| +3 % | +91.952 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
32
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,94 % |
+6.300
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,88 % |
34.421
+445
| +1 % | +35.471 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
34
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,88 % |
+2.952
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
3.895
+229
| +6 % | +156.527 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
36
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,84 % |
18.908
+57
| +0,3 % | +7.793 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
37
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,84 % |
9.076
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
38
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 2,71 Mio. $ | 0,84 % |
9.354
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,8 % |
36.195
+399
| +1 % | +27.793 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
40
Costco
COST
451 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,79 % |
2.751
+26
| +1 % | +25.906 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
41
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,79 % |
4.046
-20
| -0,5 % | -11.584 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
42
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,75 % |
9.302
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
43
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,74 % |
10.271
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
44
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,95 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,72 % |
122.830
-715
| -0,6 % | -13.580 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,67 % |
25.534
+150
| +0,6 % | +12.561 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
46
Oklo
OKLO
5,02 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,66 % |
40.705
+160
| +0,4 % | +9.985 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,65 % |
21.933
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,64 % |
18.854
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
49
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,63 % |
9.285
-50
| -0,5 % | -10.466 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
50
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,62 % |
5.717
+12
| +0,2 % | +3.904 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MCM
PH
Portfolio-Rückblick von Legacy Bridge für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Bridge 334 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy Bridge für Q2 2026 weist 14 neu, 63 erhöht, 55 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Teradyne: 6.300 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sterling Infrastructure mit einem geschätzten Wert von 3,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Legacy Bridge im Q2 2026 war Teradyne: 6.300 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Rocket Lab Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Bridge im Q2 2026 entfiel auf Sterling Infrastructure und belief sich schätzungsweise auf 3,17 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Celsius Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 627.003 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Bridge machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
- Legacy Bridge eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Bridge stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 324 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Bridge für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .