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Legacy Bridge Portfolio-Positionen
AUM
310 Mio. $
Umschlag
5,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+236,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+256,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-5,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,98 %
Position
334
Neu
12
Aufgestockt
42
Reduziert
95
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+807.045 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+159.724 $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+154.473 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+3,42 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+658.329 $ |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+448.052 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+385.606 $ |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+367.448 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,26 % |
| 2 | Industrie | 16,51 % |
| 3 | Sonstiges | 16,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
| 836.438 $ | 0,27 % |
5.129
-60
| -1 % | -10.740 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
102
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 802.696 $ | 0,26 % |
28.145
-3.834
| -12 % | -101.974 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
Tractor Supply
TSCO
17,7 Mrd. $
| 798.678 $ | 0,26 % |
25.525
-1.250
| -5 % | -41.015 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
104
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
| 790.659 $ | 0,26 % |
5.900
+370
| +7 % | +45.468 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
105
Jacobs Solutions
J
18,1 Mrd. $
| 779.156 $ | 0,25 % |
5.760
-500
| -8 % | -69.901 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
106
Nu Holdings
NU
56,1 Mrd. $
| 750.232 $ | 0,24 % |
59.260
-11.145
| -16 % | -158.010 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
107
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 739.396 $ | 0,24 % |
22.660
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
108
GE HealthCare
GEHC
34,6 Mrd. $
| 719.724 $ | 0,23 % |
11.010
-500
| -4 % | -33.821 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
109
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 717.518 $ | 0,23 % |
5.423
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
110
Stryker
SYK
112 Mrd. $
| 703.622 $ | 0,23 % |
2.555
-136
| -5 % | -42.845 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
111
IonQ
IONQ
12,9 Mrd. $
| 680.445 $ | 0,22 % |
15.514
+518
| +3 % | +20.994 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
112
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
| 629.628 $ | 0,2 % |
11.199
-600
| -5 % | -34.228 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
113
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
| 615.986 $ | 0,2 % |
4.330
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
114
H&R Block
HRB
6,29 Mrd. $
| 597.432 $ | 0,19 % |
14.625
-640
| -4 % | -29.127 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
115
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 585.452 $ | 0,19 % |
4.678
-50
| -1 % | -6.195 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
116
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 573.749 $ | 0,19 % |
752
-18
| -2 % | -13.674 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
117
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 550.031 $ | 0,18 % |
3.786
-250
| -6 % | -36.634 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
118
Workday
WDAY
47,7 Mrd. $
| 545.478 $ | 0,18 % |
2.864
+558
| +24 % | +97.208 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
119
AeroVironment
AVAV
6,41 Mrd. $
| 544.134 $ | 0,18 % |
3.826
-72
| -2 % | -11.358 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
120
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 522.651 $ | 0,17 % |
1.995
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
121
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 501.914 $ | 0,16 % |
6.270
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
122
Northern Trust
NTRS
30,6 Mrd. $
| 457.272 $ | 0,15 % |
2.700
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
123
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,84 Mrd. $
| 445.115 $ | 0,14 % |
9.757
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
124
Workiva
WK
4,55 Mrd. $
| 443.623 $ | 0,14 % |
6.664
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
125
Toyota
TM
231 Mrd. $
| 426.257 $ | 0,14 % |
2.328
-374
| -14 % | -70.134 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DI
BFM
OFCM
RCM
Portfolio-Rückblick von Legacy Bridge für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Bridge 334 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy Bridge für Q3 2026 weist 12 neu, 42 erhöht, 95 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson Controls International mit einem geschätzten Wert von 3,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Legacy Bridge im Q3 2026 war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Sterling Infrastructure in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 807.045 $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Bridge im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 658.329 $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Johnson Controls International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Bridge machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
- Legacy Bridge eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Bridge sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 310 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Bridge für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .