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Legacy Bridge Portfolio-Positionen
AUM
310 Mio. $
Umschlag
5,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+236,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+256,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-5,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,98 %
Position
334
Neu
12
Aufgestockt
42
Reduziert
95
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+807.045 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+159.724 $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+154.473 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+3,42 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+658.329 $ |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+448.052 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+385.606 $ |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+367.448 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,26 % |
| 2 | Industrie | 16,51 % |
| 3 | Sonstiges | 16,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 425.151 $ | 0,14 % |
7.353
-1.825
| -20 % | -112.275 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
127
Boston Scientific
BSX
62 Mrd. $
| 423.231 $ | 0,14 % |
9.696
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
128
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 422.496 $ | 0,14 % |
8.247
-70
| -0,8 % | -3.636 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
129
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 375.780 $ | 0,12 % |
3.000
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
130
Astera Labs
ALAB
33,3 Mrd. $
| 368.429 $ | 0,12 % |
1.035
+5
| +0,5 % | +1.608 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
131
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 365.885 $ | 0,12 % |
1.382
+130
| +10 % | +27.595 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
132
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 365.117 $ | 0,12 % |
1.581
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
133
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 360.569 $ | 0,12 % |
4.237
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 330.633 $ | 0,11 % |
6.585
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
135
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 324.818 $ | 0,1 % |
4.159
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
136
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,79 Mrd. $
| 322.098 $ | 0,1 % |
8.142
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
137
Cambria Global Value ETF
GVAL
571 Mio. $
| 313.164 $ | 0,1 % |
8.276
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
138
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 311.581 $ | 0,1 % |
565
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
139
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 304.897 $ | 0,1 % |
3.888
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
140
Carrier Global
CARR
42,9 Mrd. $
| 282.145 $ | 0,09 % |
5.143
+900
| +21 % | +55.759 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
141
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 281.564 $ | 0,09 % |
1.440
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
142
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 280.394 $ | 0,09 % |
379
-1
| -0,3 % | -715 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
143
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 276.033 $ | 0,09 % |
2.793
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
144
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 274.409 $ | 0,09 % |
2.397
-150
| -6 % | -14.724 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 273.468 $ | 0,09 % |
537
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
146
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 254.531 $ | 0,08 % |
1.871
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
147
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 252.885 $ | 0,08 % |
8.429
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
148
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 246.952 $ | 0,08 % |
2.253
-13
| -0,6 % | -1.474 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
149
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 229.684 $ | 0,07 % |
2.113
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
150
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 224.544 $ | 0,07 % |
600
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DI
BFM
OFCM
RCM
BNMT
VC
Portfolio-Rückblick von Legacy Bridge für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Bridge 334 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy Bridge für Q3 2026 weist 12 neu, 42 erhöht, 95 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson Controls International mit einem geschätzten Wert von 3,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Legacy Bridge im Q3 2026 war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Sterling Infrastructure in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 807.045 $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Bridge im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 658.329 $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Johnson Controls International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Bridge machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
- Legacy Bridge eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Bridge sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 310 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Bridge für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .