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Legacy Bridge Portfolio-Positionen
AUM
310 Mio. $
Umschlag
5,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+236,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+256,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-5,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,98 %
Position
334
Neu
12
Aufgestockt
42
Reduziert
95
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+807.045 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+159.724 $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+154.473 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+3,42 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+658.329 $ |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+448.052 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+385.606 $ |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+367.448 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,26 % |
| 2 | Industrie | 16,51 % |
| 3 | Sonstiges | 16,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,8 Mrd. $
| 127.382 $ | 0,04 % |
2.588
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
177
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 118.301 $ | 0,04 % |
755
+730
| +2.920 % | +109.758 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
178
Knight Transportation
KNX
9,9 Mrd. $
| 117.960 $ | 0,04 % |
1.855
-210
| -10 % | -14.805 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
179
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 109.756 $ | 0,04 % |
4.600
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
180
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 107.737 $ | 0,03 % |
1.153
-76
| -6 % | -7.979 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
181
Manulife Financial
MFC
73,8 Mrd. $
| 104.772 $ | 0,03 % |
2.460
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
182
Casey's General Stores
CASY
25,1 Mrd. $
| 104.047 $ | 0,03 % |
171
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
183
Ecolab
ECL
85 Mrd. $
| 102.968 $ | 0,03 % |
375
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
184
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 102.691 $ | 0,03 % |
1.030
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
185
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 94.770 $ | 0,03 % |
1.500
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
186
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,98 Mrd. $
| 88.496 $ | 0,03 % |
1.600
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
187
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 82.841 $ | 0,03 % |
850
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
188
Suncor Energy
SU
92,9 Mrd. $
| 81.377 $ | 0,03 % |
1.199
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
189
Corteva
CTVA
7,77 Mrd. $
| 81.222 $ | 0,03 % |
1.046
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
190
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
| 79.299 $ | 0,03 % |
1.485
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
191
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 78.924 $ | 0,03 % |
1.450
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
192
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 75.927 $ | 0,02 % |
553
-152
| -22 % | -21.445 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
193
Marvell Technology
MRVL
177 Mrd. $
| 73.979 $ | 0,02 % |
280
+100
| +56 % | +22.423 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
194
Intercontinental Exchange
ICE
94,4 Mrd. $
| 71.455 $ | 0,02 % |
470
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
195
Sandisk
SNDK
166 Mrd. $
| 69.596 $ | 0,02 % |
40
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
196
Principal Financial Group
PFG
23,7 Mrd. $
| 63.818 $ | 0,02 % |
570
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
197
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,01 Mrd. $
| 62.339 $ | 0,02 % |
1.182
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
198
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
UDN
98,1 Mio. $
| 61.721 $ | 0,02 % |
3.450
-800
| -19 % | -14.468 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
199
Darling Ingredients
DAR
8,79 Mrd. $
| 60.710 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
200
Diageo
DEO
52 Mrd. $
| 60.348 $ | 0,02 % |
705
-190
| -21 % | -16.720 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
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DI
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RCM
Portfolio-Rückblick von Legacy Bridge für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Bridge 334 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy Bridge für Q3 2026 weist 12 neu, 42 erhöht, 95 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson Controls International mit einem geschätzten Wert von 3,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Legacy Bridge im Q3 2026 war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Sterling Infrastructure in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 807.045 $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Bridge im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 658.329 $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Johnson Controls International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Bridge machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
- Legacy Bridge eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Bridge sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 310 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Bridge für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .