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Legacy Bridge Portfolio-Positionen
AUM
310 Mio. $
Umschlag
5,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+236,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+256,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-5,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,98 %
Position
334
Neu
12
Aufgestockt
42
Reduziert
95
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+807.045 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+159.724 $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+154.473 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+3,42 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+658.329 $ |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+448.052 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+385.606 $ |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+367.448 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,26 % |
| 2 | Industrie | 16,51 % |
| 3 | Sonstiges | 16,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 33.813 $ | 0,01 % |
1.530
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
227
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 33.743 $ | 0,01 % |
1.392
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
228
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 33.028 $ | 0,01 % |
110
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
229
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 31.656 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
230
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 31.170 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
231
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| 30.734 $ | 0,01 % |
235
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
232
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 30.672 $ | 0,01 % |
112
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
233
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 30.038 $ | 0,01 % |
135
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
234
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 29.379 $ | 0,01 % |
1.218
-150
| -11 % | -3.623 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
235
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 29.138 $ | 0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
236
Arch Capital
ACGL
35,7 Mrd. $
| 28.909 $ | 0,01 % |
313
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
237
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 28.509 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
238
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 27.719 $ | 0,01 % |
295
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
239
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 24.837 $ | 0,01 % |
510
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
240
AT&T
T
149 Mrd. $
| 24.400 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
241
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 24.038 $ | 0,01 % |
495
+100
| +25 % | +5.240 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
242
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 22.999 $ | 0,01 % |
295
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
243
Smith & Wesson
SWBI
703 Mio. $
| 22.918 $ | 0,01 % |
1.630
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
244
On Holding
ONON
11,3 Mrd. $
| 22.356 $ | 0,01 % |
755
-50
| -6 % | -1.631 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
245
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 22.232 $ | 0,01 % |
132
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
246
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 22.214 $ | 0,01 % |
248
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
247
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 21.735 $ | 0,01 % |
140
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
248
Texas Pacific Land
TPL
20,1 Mrd. $
| 21.505 $ | 0,01 % |
66
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
249
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 20.037 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
250
Roundhill Memory ETF
DRAM
19,9 Mrd. $
| 19.919 $ | 0,01 % |
330
-375
| -53 % | -21.362 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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OFCM
RCM
BNMT
Portfolio-Rückblick von Legacy Bridge für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Bridge 334 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy Bridge für Q3 2026 weist 12 neu, 42 erhöht, 95 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson Controls International mit einem geschätzten Wert von 3,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Legacy Bridge im Q3 2026 war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Sterling Infrastructure in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 807.045 $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Bridge im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 658.329 $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Johnson Controls International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Bridge machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
- Legacy Bridge eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Bridge sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 310 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Bridge für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .