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Legacy Bridge Portfolio-Positionen
AUM
310 Mio. $
Umschlag
5,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+236,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+256,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-5,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,98 %
Position
334
Neu
12
Aufgestockt
42
Reduziert
95
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+807.045 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+159.724 $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+154.473 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+3,42 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+658.329 $ |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+448.052 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+385.606 $ |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+367.448 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,26 % |
| 2 | Industrie | 16,51 % |
| 3 | Sonstiges | 16,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Applied Optoelectronics
AAOI
4,53 Mrd. $
| 19.852 $ | 0,01 % |
200
+50
| +33 % | +5.611 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
252
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
| 19.581 $ | 0,01 % |
711
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
253
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11,1 Mrd. $
| 19.515 $ | 0,01 % |
317
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
254
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 19.174 $ | 0,01 % |
55
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
255
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 18.878 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
256
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 18.863 $ | 0,01 % |
+25
| Neu | +19.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
257
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 17.952 $ | 0,01 % |
825
-230
| -22 % | -5.633 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
258
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,26 Mrd. $
| 17.920 $ | 0,01 % |
291
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
259
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 17.830 $ | 0,01 % |
54
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
260
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 17.542 $ | 0,01 % |
215
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
261
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 17.294 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
262
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 16.733 $ | 0,01 % |
187
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
263
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 16.038 $ | 0,01 % |
440
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
264
XPO
XPO
22,5 Mrd. $
| 15.839 $ | 0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
265
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
| 15.720 $ | 0,01 % |
1.000
+400
| +67 % | +7.043 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
266
DraftKings
DKNG
9,41 Mrd. $
| 15.200 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
267
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
29,9 Mio. $
| 15.131 $ | ﹤0,01 % |
539
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
268
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 14.938 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
269
Sturm, Ruger & Co
RGR
806 Mio. $
| 14.868 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
270
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 14.828 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
271
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,33 Mrd. $
| 13.466 $ | ﹤0,01 % |
200
-15
| -7 % | -1.043 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
272
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
| 12.108 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
273
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 11.988 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
274
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 11.354 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
275
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
| 10.555 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +11.576 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Legacy Bridge für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Bridge 334 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy Bridge für Q3 2026 weist 12 neu, 42 erhöht, 95 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson Controls International mit einem geschätzten Wert von 3,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Legacy Bridge im Q3 2026 war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Sterling Infrastructure in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 807.045 $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Bridge im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 658.329 $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Johnson Controls International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Bridge machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
- Legacy Bridge eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Bridge sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 310 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Bridge für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .