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Legacy Bridge Portfolio-Positionen
AUM
310 Mio. $
Umschlag
5,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+236,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+256,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-5,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,98 %
Position
334
Neu
12
Aufgestockt
42
Reduziert
95
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+807.045 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+159.724 $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+154.473 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+3,42 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+658.329 $ |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+448.052 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+385.606 $ |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+367.448 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,26 % |
| 2 | Industrie | 16,51 % |
| 3 | Sonstiges | 16,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 9.759 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
277
Eos Energy Enterprises
EOSE
729 Mio. $
| 9.655 $ | ﹤0,01 % |
3.150
+350
| +13 % | +1.361 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
278
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 8.563 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
279
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 7.893 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
280
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,04 Mrd. $
| 7.706 $ | ﹤0,01 % |
+465
| Neu | +8.606 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
281
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 7.687 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +8.030 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
282
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 7.459 $ | ﹤0,01 % |
241
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
283
Critical Metals Corp
CRML
1,09 Mrd. $
| 7.260 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
284
Arm
ARM
218 Mrd. $
| 7.242 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
285
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
| 7.031 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
286
Cloudflare
NET
113 Mrd. $
| 6.946 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
287
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 6.802 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
288
Quantinuum Inc
QNT
1,85 Mrd. $
| 6.729 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +7.930 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
289
American Outdoor Brands
AOUT
240 Mio. $
| 6.594 $ | ﹤0,01 % |
407
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
290
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 6.199 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
291
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
| 6.090 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
292
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 5.874 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
293
Coherent
COHR
46,2 Mrd. $
| 5.757 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +6.005 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
294
FedEx Freight
FDXF
19,8 Mrd. $
| 5.469 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
295
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 5.461 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
296
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 5.201 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
297
Compass
COMP
7,87 Mrd. $
| 4.574 $ | ﹤0,01 % |
515
+115
| +29 % | +1.304 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
298
Innventure Inc
INV
14,7 Mio. $
| 4.292 $ | ﹤0,01 % |
7.489
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
299
Post Holdings
POST
3,55 Mrd. $
| 4.226 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
300
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 4.216 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
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BFM
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RCM
BNMT
VC
Portfolio-Rückblick von Legacy Bridge für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Bridge 334 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy Bridge für Q3 2026 weist 12 neu, 42 erhöht, 95 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson Controls International mit einem geschätzten Wert von 3,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Legacy Bridge im Q3 2026 war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Sterling Infrastructure in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 807.045 $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Bridge im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 658.329 $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Johnson Controls International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Bridge machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
- Legacy Bridge eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Bridge sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 310 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Bridge für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .