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Legacy Bridge Portfolio-Positionen
AUM
310 Mio. $
Umschlag
5,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+236,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+256,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-5,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,98 %
Position
334
Neu
12
Aufgestockt
42
Reduziert
95
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+807.045 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+159.724 $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+154.473 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+3,42 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+658.329 $ |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+448.052 $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+385.606 $ |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+367.448 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,26 % |
| 2 | Industrie | 16,51 % |
| 3 | Sonstiges | 16,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intel
INTC
319 Mrd. $
| 60.115 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
Emerson Electric
EMR
92,6 Mrd. $
| 58.938 $ | 0,02 % |
380
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
203
Shell
SHEL
298 Mrd. $
| 57.030 $ | 0,02 % |
600
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
204
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 53.225 $ | 0,02 % |
350
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
205
Vivmark Residential
VMRK
48,1 Mrd. $
| 52.254 $ | 0,02 % |
860
+418
| +95 % | +27.613 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
206
Applied Materials
AMAT
297 Mrd. $
| 52.161 $ | 0,02 % |
102
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
207
Capital One
COF
129 Mrd. $
| 50.585 $ | 0,02 % |
262
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
208
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,12 Mrd. $
| 48.160 $ | 0,02 % |
710
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
209
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 47.424 $ | 0,02 % |
1.900
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
210
SpaceX
SPCX
1,85 Bio. $
| 47.220 $ | 0,02 % |
+313
| Neu | +43.324 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
211
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
330 Mio. $
| 47.048 $ | 0,02 % |
450
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
212
Iris Energy
IREN
8,68 Mrd. $
| 45.990 $ | 0,01 % |
1.125
-2.650
| -70 % | -108.763 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
213
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,37 Mrd. $
| 44.781 $ | 0,01 % |
1.298
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
214
Masco
MAS
16,1 Mrd. $
| 43.810 $ | 0,01 % |
650
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
215
MP Materials
MP
6,83 Mrd. $
| 41.758 $ | 0,01 % |
883
+33
| +4 % | +1.675 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
216
Hyliion Holdings
HYLN
552 Mio. $
| 41.700 $ | 0,01 % |
10.000
-16.900
| -63 % | -65.337 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
217
Novartis
NVS
305 Mrd. $
| 41.631 $ | 0,01 % |
292
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
218
Brookfield Asset Management
BAM
82,2 Mrd. $
| 40.524 $ | 0,01 % |
909
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
219
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,96 Mrd. $
| 40.477 $ | 0,01 % |
883
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
220
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,4 Mrd. $
| 38.406 $ | 0,01 % |
230
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
221
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,49 Mrd. $
| 37.838 $ | 0,01 % |
236
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
222
PPG Industries
PPG
27,6 Mrd. $
| 36.516 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
223
Robinhood
HOOD
75,5 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
320
+15
| +5 % | +1.593 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
224
SK Hynix Inc
SKHY
1,04 Bio. $
| 35.910 $ | 0,01 % |
+195
| Neu | +32.247 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,2 Mrd. $
| 34.731 $ | 0,01 % |
671
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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RCM
Portfolio-Rückblick von Legacy Bridge für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Bridge 334 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy Bridge für Q3 2026 weist 12 neu, 42 erhöht, 95 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson Controls International mit einem geschätzten Wert von 3,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Legacy Bridge im Q3 2026 war Cognex: 22.245 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Sterling Infrastructure in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 807.045 $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Bridge im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 658.329 $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Johnson Controls International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Bridge machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
- Legacy Bridge eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Bridge sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 310 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Bridge für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .