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Legacy Bridge Portfolio-Positionen
AUM
324 Mio. $
Umschlag
7,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+38,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+225,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+254,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,6 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+582.007 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
334
Neu
14
Aufgestockt
63
Reduziert
55
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Seagate
STX
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
Powell Industries
POWL
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+3,17 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+851.630 $ |
| 4 |
Celsius Holdings
CELH
|
+627.003 $ |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+492.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,82 % |
| 2 | Industrie | 20,6 % |
| 3 | Sonstiges | 16,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 222.024 $ | 0,07 % |
600
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
152
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 220.731 $ | 0,07 % |
6.341
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
153
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 220.635 $ | 0,07 % |
908
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
154
American Express
AXP
210 Mrd. $
| 216.480 $ | 0,07 % |
640
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
155
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,2 Mrd. $
| 200.933 $ | 0,06 % |
656
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
156
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 200.513 $ | 0,06 % |
2.095
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
157
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
| 190.133 $ | 0,06 % |
880
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
158
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 189.924 $ | 0,06 % |
2.660
-510
| -16 % | -44.914 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
159
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,69 Mrd. $
| 184.560 $ | 0,06 % |
4.000
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
160
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| 183.624 $ | 0,06 % |
1.775
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
161
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 183.582 $ | 0,06 % |
502
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
162
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,62 Mrd. $
| 175.061 $ | 0,05 % |
1.185
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
163
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
956 Mio. $
| 172.920 $ | 0,05 % |
5.210
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
164
Iris Energy
IREN
10,8 Mrd. $
| 172.631 $ | 0,05 % |
3.775
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
165
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 165.300 $ | 0,05 % |
728
-1
| -0,1 % | -223 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
166
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,88 Mrd. $
| 164.408 $ | 0,05 % |
750
-7
| -0,9 % | -1.510 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
167
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 162.288 $ | 0,05 % |
1.884
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
168
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 160.802 $ | 0,05 % |
2.065
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
169
Ulta Beauty
ULTA
26,8 Mrd. $
| 153.334 $ | 0,05 % |
340
+100
| +42 % | +50.769 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
170
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 151.102 $ | 0,05 % |
1.400
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
171
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 146.232 $ | 0,05 % |
671
+9
| +1 % | +1.879 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
172
Hyliion Holdings
HYLN
588 Mio. $
| 140.149 $ | 0,04 % |
+26.900
| Neu | +111.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 135.910 $ | 0,04 % |
171
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
174
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 135.360 $ | 0,04 % |
4.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
175
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
| 132.118 $ | 0,04 % |
1.229
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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NCM
Portfolio-Rückblick von Legacy Bridge für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Bridge 334 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Legacy Bridge für Q2 2026 weist 14 neu, 63 erhöht, 55 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Teradyne: 6.300 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sterling Infrastructure mit einem geschätzten Wert von 3,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Legacy Bridge im Q2 2026 war Teradyne: 6.300 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Rocket Lab Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Bridge im Q2 2026 entfiel auf Sterling Infrastructure und belief sich schätzungsweise auf 3,17 Mio. $.
- Legacy Bridge hat seine Position in Celsius Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 627.003 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Bridge machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
- Legacy Bridge eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Bridge stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 324 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Bridge für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .