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Legacy Bridge

Legacy Bridge ポートフォリオ保有銘柄

AUM $3.1億 売買回転率 5.39%
推定1年リターン 48.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.92%
1年予想リターン
+48.32%
3年間の予想リターン
+236.04%
5年予想リターン
+256.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.1億
運用資産残高の伸び率
-$1416万
資金フロー
-$503万
資金フロー率％
-1.62%
上位10銘柄の保有比率
26.98%
保有額
334
新規
12
買い増し
42
減少
95
解消
6
平均保有期間
4.6 年
トップ10の平均保有期間
1.7 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
CGNXのアイコン
Cognex
CGNX
+$140万
2
BEのアイコン
Bloom Energy
BE
+$126万
3
STRLのアイコン
Sterling Infrastructure
STRL
+$80.7万
4
NVDAのアイコン
NVIDIA
NVDA
+$16万
5
SNOWのアイコン
Snowflake
SNOW
+$15.4万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
JCIのアイコン
Johnson Controls International
JCI
+$342万
2
PANWのアイコン
Palo Alto Networks
PANW
+$65.8万
3
WSMのアイコン
Williams-Sonoma
WSM
+$44.8万
4
CLSのアイコン
Celestica
CLS
+$38.6万
5
WTBAのアイコン
West Bancorporation
WTBA
+$36.7万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 35.26%
2 資本財・サービス 16.51%
3 その他 16.27%
4 金融 9.12%
5 一般消費財・サービス 4.53%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SCHVのアイコン
151
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
$21.1万 0.07%
6,341
– –
2025 Q3
4四半期
VBRのアイコン
152
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
$21万 0.07%
908
– –
2018 Q4
31四半期
BIIBのアイコン
153
Biogen
BIIB
$375億
$19.9万 0.06%
880
– –
2022 Q1
18四半期
NVTSのアイコン
154
Navitas Semiconductor
NVTS
$24.1億
$19.6万 0.06%
16,900
– –
2025 Q2
5四半期
AXPのアイコン
155
American Express
AXP
$2150億
$19.5万 0.06%
640
– –
2018 Q4
31四半期
STZのアイコン
156
Constellation Brands
STZ
$246億
$19.4万 0.06%
1,720
– –
2018 Q4
31四半期
RSPHのアイコン
157
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$10.5億
$19.3万 0.06%
5,210
– –
2019 Q4
27四半期
VOTのアイコン
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
$19.2万 0.06%
656
– –
2018 Q4
31四半期
NFLXのアイコン
159
Netflix
NFLX
$2552億
$18.7万 0.06%
2,690
+30
+1% +$2,255
2018 Q4
31四半期
EWUのアイコン
160
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$36.9億
$18.6万 0.06%
4,000
– –
2018 Q4
31四半期
ULTAのアイコン
161
Ulta Beauty
ULTA
$282億
$18.6万 0.06%
340
– –
2018 Q4
31四半期
SOのアイコン
162
Southern Company
SO
$1090億
$17.4万 0.06%
2,095
– –
2020 Q2
25四半期
VUGのアイコン
163
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
$17万 0.05%
1,884
– –
2025 Q3
4四半期
VBKのアイコン
164
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
$17万 0.05%
502
– –
2018 Q4
31四半期
MPCのアイコン
165
Marathon Petroleum
MPC
$1129億
$16.8万 0.05%
425
-40
-9% -$1.38万
2021 Q4
19四半期
TSLAのアイコン
166
Tesla
TSLA
$1.54兆
$16.7万 0.05%
471
+201
+74% +$7.19万
2025 Q1
6四半期
IVEのアイコン
167
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$518億
$16.6万 0.05%
728
– –
2018 Q4
31四半期
VOOVのアイコン
168
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$70.2億
$16.5万 0.05%
750
– –
2020 Q4
23四半期
IJJのアイコン
169
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.6億
$16.3万 0.05%
1,185
– –
2018 Q4
31四半期
PRUのアイコン
170
Prudential Financial
PRU
$424億
$15.9万 0.05%
1,400
– –
2019 Q4
27四半期
CVSのアイコン
171
CVS Health
CVS
$1143億
$15.2万 0.05%
1,775
– –
2018 Q4
31四半期
SCHGのアイコン
172
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$614億
$14.4万 0.05%
4,000
– –
2025 Q3
4四半期
VTVのアイコン
173
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
$14.3万 0.05%
662
-9
-1% -$2,000
2020 Q2
25四半期
DELLのアイコン
174
Dell
DELL
$2191億
$13.6万 0.04%
253
+20
+9% +$9,394
2025 Q2
5四半期
VEUのアイコン
175
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
$12.9万 0.04%
1,552
– –
2019 Q4
27四半期
5 6
7
8 9

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Legacy Bridgeの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Legacy Bridgeは$3.1億相当のポジションを334件保有しており、前四半期の$3.24億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Legacy Bridgeの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、42件増加しました、95件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCognexで、保有株数は22,245株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はJohnson Controls Internationalで、推定額は$342万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで資本財・サービス、その他です。

  • Legacy Bridgeが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCognexで、株数は22,245株、評価額は$135万でした。
  • Legacy Bridgeは2026年第3四半期にSterling Infrastructureの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.7万でした。
  • Legacy Bridgeが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$65.8万相当を減らしました。
  • Legacy Bridgeは2026年第3四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$342万でした。
  • 2026年第3四半期時点で、Legacy Bridgeの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの27%を占めています。
  • Legacy Bridgeは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
  • Legacy Bridgeのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$3.1億となりました。

2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Bridgeの 13F報告書 に基づいています。