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Legacy Bridge Ativos da carteira
AUM
US$ 310 mi
Giro
5,39%
Retorno est. (1 ano)
48,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,92%
Retorno est. (1 ano)
+48,32%
Retorno est. (3 anos)
+236,04%
Retorno est. (5 anos)
+256,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 310 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,2 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,98%
Posição
334
Nova
12
Aumentada
42
Reduzida
95
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$ 807 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 160 mil |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 154 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 3,42 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 658 mil |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 448 mil |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$ 386 mil |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,26% |
| 2 | Bens industriais | 16,51% |
| 3 | Diversos | 16,27% |
| 4 | Financeiro | 9,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 211 mil | 0,07% |
6.341
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 210 mil | 0,07% |
908
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
153
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 199 mil | 0,06% |
880
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
154
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,41 bi
| US$ 196 mil | 0,06% |
16.900
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
155
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 195 mil | 0,06% |
640
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
156
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 194 mil | 0,06% |
1.720
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
157
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,02 bi
| US$ 193 mil | 0,06% |
5.210
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 192 mil | 0,06% |
656
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
159
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 187 mil | 0,06% |
2.690
+30
| +1% | +US$ 2,26 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
160
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,75 bi
| US$ 186 mil | 0,06% |
4.000
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
161
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 186 mil | 0,06% |
340
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
162
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 174 mil | 0,06% |
2.095
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 170 mil | 0,05% |
1.884
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
164
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 170 mil | 0,05% |
502
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
165
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 168 mil | 0,05% |
425
-40
| -9% | -US$ 13,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
166
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 167 mil | 0,05% |
471
+201
| +74% | +US$ 71,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
167
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 166 mil | 0,05% |
728
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
168
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,02 bi
| US$ 165 mil | 0,05% |
750
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
169
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 163 mil | 0,05% |
1.185
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
170
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 159 mil | 0,05% |
1.400
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
171
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 152 mil | 0,05% |
1.775
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
172
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 144 mil | 0,05% |
4.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
173
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 143 mil | 0,05% |
662
-9
| -1% | -US$ 2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
174
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 136 mil | 0,04% |
253
+20
| +9% | +US$ 9,39 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
175
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 129 mil | 0,04% |
1.552
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OFCM
RCM
BNMT
Revisão da carteira de Legacy Bridge no T3 2026
No T3 2026, Legacy Bridge detinha 334 posições no valor de US$ 310 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Legacy Bridge mostra 12 novas, 42 aumentaram, 95 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cognex: 22.245 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de Johnson Controls International, estimada em US$ 3,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Diversos.
- A maior compra de Legacy Bridge no T3 2026 foi Cognex: 22.245 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Legacy Bridge foi quem mais aumentou sua posição em Sterling Infrastructure no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 807 mil.
- A maior redução de Legacy Bridge em T3 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 658 mil.
- Legacy Bridge encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,42 mi.
- As dez maiores posições de Legacy Bridge representam 27% de sua carteira de US$ 310 mi no T3 2026.
- Legacy Bridge abriu 12 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Legacy Bridge caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 310 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Bridge referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.