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Legacy Bridge Posiciones de la cartera
AUM
USD 310 M
Rotación
5.39%
Rendimiento estimado a 1 año
48.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+236.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+256.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.2 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 5.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.98%
Posición
334
Nuevas
12
Aumentadas
42
Reducidas
95
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognex
CGNX
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 807 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 160 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 154 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 3.42 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 658 k |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 448 k |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+USD 386 k |
| 5 |
West Bancorporation
WTBA
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.26% |
| 2 | Industriales | 16.51% |
| 3 | Varios | 16.27% |
| 4 | Finanzas | 9.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 211 k | 0.07% |
6,341
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 210 k | 0.07% |
908
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
153
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 199 k | 0.06% |
880
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
154
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2412 M
| USD 196 k | 0.06% |
16,900
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
155
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 195 k | 0.06% |
640
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
156
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 194 k | 0.06% |
1,720
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
157
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1022 M
| USD 193 k | 0.06% |
5,210
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 192 k | 0.06% |
656
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
159
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 187 k | 0.06% |
2,690
+30
| +1% | +USD 2.26 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
160
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3751 M
| USD 186 k | 0.06% |
4,000
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
161
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 186 k | 0.06% |
340
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
162
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 174 k | 0.06% |
2,095
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
163
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 170 k | 0.05% |
1,884
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
164
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 170 k | 0.05% |
502
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
165
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 168 k | 0.05% |
425
-40
| -9% | -USD 13.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
166
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 167 k | 0.05% |
471
+201
| +74% | +USD 71.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
167
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 166 k | 0.05% |
728
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
168
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7022 M
| USD 165 k | 0.05% |
750
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
169
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 163 k | 0.05% |
1,185
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
170
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 159 k | 0.05% |
1,400
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
171
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 152 k | 0.05% |
1,775
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
172
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 144 k | 0.05% |
4,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
173
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 143 k | 0.05% |
662
-9
| -1% | -USD 2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
174
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 136 k | 0.04% |
253
+20
| +9% | +USD 9.39 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
175
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 129 k | 0.04% |
1,552
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
OFCM
RCM
BNMT
Revisión del portafolio de Legacy Bridge en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy Bridge mantenía 334 posiciones valuadas en USD 310 M, un 4.4% menos que los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Legacy Bridge muestra 12 nuevos, Aumentaron 42, 95 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cognex: 22,245 acciones con un valor de USD 1.35 M. La mayor venta fue Johnson Controls International, por un valor estimado de USD 3.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Legacy Bridge en T3 2026 fue Cognex: 22,245 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Legacy Bridge fue quien más aumentó su posición en Sterling Infrastructure durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 807 k.
- La mayor reducción de Legacy Bridge durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 658 k.
- Legacy Bridge cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.42 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy Bridge representan 27% de su cartera de USD 310 M en T3 2026.
- Legacy Bridge abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Bridge cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de Legacy Bridge correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.