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Kennedy Investment Group

Kennedy Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 311 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
311 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,57 %
Position
157
Neu
11
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,74 Mio. $
2
FLMI-Symbol
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
+2,86 Mio. $
3
AIS-Symbol
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
+1,94 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+1,11 Mio. $
5
FDLO-Symbol
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
+960.826 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+1,67 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+919.736 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+649.747 $
4
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+648.567 $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+563.431 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,61 %
2 Technologie 28,67 %
3 Finanzwesen 6,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,91 %
5 Gesundheitswesen 5,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
22,8 Mio. $ 7,35 %
68.588
-799
-1 % -256.636 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,73 Bio. $
21,2 Mio. $ 6,82 %
60.346
+870
+1 % +327.518 $
2022 Q4
15 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
887 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,28 %
15.405
+4.993
+48 % +4,74 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
3,96 Bio. $
15,8 Mio. $ 5,08 %
69.183
+1.221
+2 % +261.776 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
15,6 Mio. $ 5,01 %
62.543
-228
-0,4 % -57.929 $
2022 Q4
15 Quartale
FTHY-Symbol
6
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
470 Mio. $
15,1 Mio. $ 4,85 %
1.172.095
-1.875
-0,2 % -25.053 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAU-Symbol
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,25 %
192.924
+10.376
+6 % +544.990 $
2023 Q3
12 Quartale
JEPQ-Symbol
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,4 Mrd. $
10 Mio. $ 3,21 %
162.743
+6.365
+4 % +379.695 $
2024 Q1
10 Quartale
FDLO-Symbol
9
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,59 Mrd. $
7,74 Mio. $ 2,49 %
109.582
+13.423
+14 % +960.826 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,66 Bio. $
6,94 Mio. $ 2,23 %
20.365
+1.293
+7 % +445.721 $
2022 Q4
15 Quartale
GPIX-Symbol
11
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,45 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,1 %
116.703
+11.546
+11 % +643.388 $
2025 Q3
4 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
575 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,84 %
10.346
-375
-3 % -210.839 $
2022 Q4
15 Quartale
VFLO-Symbol
13
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,5 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,64 %
99.840
+7.853
+9 % +404.692 $
2024 Q3
8 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,8 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,45 %
80.292
-3.589
-4 % -204.738 $
2022 Q4
15 Quartale
BIL-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,34 %
45.536
-29
-0,1 % -2.655 $
2025 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
525 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,32 %
15.724
-30
-0,2 % -7.691 $
2022 Q4
15 Quartale
FLMI-Symbol
17
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,41 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,2 %
160.320
+116.890
+269 % +2,86 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
INCM-Symbol
18
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,03 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,18 %
128.944
+8.548
+7 % +249.955 $
2024 Q3
8 Quartale
CRWD-Symbol
19
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,18 %
13.856
– –
2024 Q3
8 Quartale
USMV-Symbol
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,5 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,09 %
34.856
-9.281
-21 % -919.736 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
3,38 Mio. $ 1,09 %
6.583
-7
-0,1 % -3.237 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
3,36 Mio. $ 1,08 %
4.628
-1.041
-18 % -649.747 $
2023 Q1
14 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,06 %
2.841
+97
+4 % +114.460 $
2022 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,04 %
22.178
-288
-1 % -42.203 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,7 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,02 %
9.233
+6
+0,1 % +2.082 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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IES Holdings Houston, Texas 311 Mio. $ AUM
Claar Advisors
Claar Advisors New York 310 Mio. $ AUM 10,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Applied Capital
Applied Capital Little Rock, Arkansas 310 Mio. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tanglewood Legacy Advisors
Tanglewood Legacy Advisors Houston, Texas 310 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ratan Capital Management Miami Beach, Florida 310 Mio. $ AUM 137 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Outlook Capital Management
Outlook Capital Management Arlington Heights, Illinois 310 Mio. $ AUM
OFCM
One Fin Capital Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 45,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kennedy Investment Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kennedy Investment Group 157 Positionen im Wert von 311 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Kennedy Investment Group investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF: 27.580 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 919.736 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kennedy Investment Group im Q3 2026 war VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF: 27.580 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • Kennedy Investment Group hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kennedy Investment Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 919.736 $.
  • Kennedy Investment Group hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kennedy Investment Group machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
  • Kennedy Investment Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kennedy Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 311 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kennedy Investment Group für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .