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SWM

StoneCrest Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 313 Mio. $ Umschlag 26,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,41 Mio. $
Kapitalfluss
+5,08 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,21 %
Position
63
Neu
9
Aufgestockt
21
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+6,05 Mio. $
2
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+1,54 Mio. $
3
INMU-Symbol
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
+1,54 Mio. $
4
JMSI-Symbol
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
+1,54 Mio. $
5
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+1,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+5,86 Mio. $
2
QQEW-Symbol
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
+5,08 Mio. $
3
RSPG-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+2,01 Mio. $
4
ARGX-Symbol
argenx
ARGX
+345.659 $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+191.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,99 %
2 Technologie 18,95 %
3 Kommunikationsdienste 7,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,74 %
5 Gesundheitswesen 4,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
12,7 Mio. $ 9,28 %
63.480
-42
-0,1 % -8.180 $
2023 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,3 Mio. $ 7,48 %
84.669
-396
-0,5 % -46.777 $
2023 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,3 Mio. $ 5,31 %
108.149
+20.036
+23 % +1,3 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
PVAL-Symbol
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
6,23 Mio. $ 4,53 %
+164.233
Neu +6,05 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,69 Mio. $ 4,14 %
13.232
+213
+2 % +91.050 $
2023 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,64 Mio. $ 4,1 %
30.281
+113
+0,4 % +20.618 $
2023 Q4
3 Quartale
CIBR-Symbol
7
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,97 %
92.028
+925
+1 % +52.793 $
2023 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,96 %
22.161
-88
-0,4 % -21.397 $
2023 Q4
3 Quartale
SPMO-Symbol
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
5,28 Mio. $ 3,84 %
58.286
+15.353
+36 % +1,34 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,93 Mio. $ 3,59 %
8.620
+282
+3 % +145.102 $
2023 Q4
3 Quartale
JEPQ-Symbol
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,36 %
84.195
-2.670
-3 % -143.200 $
2023 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,37 Mio. $ 3,18 %
4.932
+7
+0,1 % +6.293 $
2023 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,17 Mio. $ 3,04 %
23.298
+139
+0,6 % +23.746 $
2023 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,78 %
64.287
+2.713
+4 % +156.065 $
2023 Q4
3 Quartale
XYLD-Symbol
15
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,73 %
90.563
+3.522
+4 % +143.468 $
2023 Q4
3 Quartale
PJBF-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
PGIM Jennison Better Future ETF
PJBF
3,59 Mio. $ 2,62 %
58.379
+2.817
+5 % +169.933 $
2024 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,57 Mio. $ 2,6 %
21.509
+140
+0,7 % +23.484 $
2023 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,13 %
30.506
-625
-2 % -57.703 $
2023 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,82 %
4.338
-240
-5 % -133.442 $
2023 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,79 %
14.416
-98
-0,7 % -16.495 $
2023 Q4
3 Quartale
PGX-Symbol
21
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,6 %
177.745
+12.443
+8 % +148.497 $
2023 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,52 %
8.944
-514
-5 % -114.786 $
2023 Q4
3 Quartale
ICSH-Symbol
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,29 %
34.957
+15.729
+82 % +795.573 $
2023 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
24
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,22 %
23.872
-2.700
-10 % -191.753 $
2024 Q1
2 Quartale
MUNI-Symbol
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,13 %
+29.348
Neu +1,54 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3

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BSI
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PSA
Plum Street Advisors New Orleans, Louisiana 313 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Raleigh Capital Management Cary, North Carolina 313 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Ravenswood Partners Mclean, Virginia 313 Mio. $ AUM 37,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas 313 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Merk Investments Menlo Park, California 314 Mio. $ AUM 74,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Prosperitas Financial Valencia, California 312 Mio. $ AUM 34,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von StoneCrest Wealth Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt StoneCrest Wealth Management 63 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

StoneCrest Wealth Management investierte 5,08 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 164.233 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf argenx; sie wurde auf 345.659 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von StoneCrest Wealth Management im Q3 2024 war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 164.233 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $.
  • StoneCrest Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von StoneCrest Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf argenx und belief sich schätzungsweise auf 345.659 $.
  • StoneCrest Wealth Management hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von StoneCrest Wealth Management machen im Q3 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • StoneCrest Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von StoneCrest Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von StoneCrest Wealth Management für Q3 2024 am 8. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .