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MKT Advisors Portfolio-Positionen
AUM
312 Mio. $
Umschlag
11,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,06 %
Position
160
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+502.980 $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+350.936 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+225.299 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+190.402 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+832.891 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+704.038 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,49 % |
| 2 | Technologie | 4,43 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,56 % |
12.062
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
Sempra
SRE
51,3 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,55 % |
21.511
-361
| -2 % | -31.220 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,5 % |
24.870
-425
| -2 % | -26.588 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,49 % |
16.857
-525
| -3 % | -45.951 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
5.619
-88
| -2 % | -21.967 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,45 % |
6.149
-1.812
| -23 % | -388.484 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
32
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,44 % |
25.265
+112
| +0,4 % | +6.349 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
33
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,43 % |
12.079
-422
| -3 % | -48.493 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
34
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,39 % |
6.953
+1
| +0 % | +173 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
35
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,38 % |
23.228
-1.169
| -5 % | -58.950 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
36
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,36 % |
6.704
+143
| +2 % | +23.842 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
37
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,35 % |
22.600
+2.843
| +14 % | +127.339 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
38
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,35 % |
9.357
-236
| -2 % | -28.295 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
39
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,34 % |
6.898
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
40
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,33 % |
4.450
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
41
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,33 % |
6.061
+1
| +0 % | +178 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
42
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,21 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,33 % |
22.801
-532
| -2 % | -23.125 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,33 % |
1.982
-896
| -31 % | -452.051 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
44
Costco
COST
472 Mrd. $
| 991.540 $ | 0,32 % |
1.046
-601
| -36 % | -561.060 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
45
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
| 934.664 $ | 0,3 % |
8.340
+182
| +2 % | +20.251 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
46
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
| 912.764 $ | 0,29 % |
18.021
-931
| -5 % | -48.210 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
47
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 797.108 $ | 0,26 % |
14.100
-1.212
| -8 % | -67.027 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
48
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 765.140 $ | 0,25 % |
5.122
-34
| -0,7 % | -5.262 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
49
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
| 751.414 $ | 0,24 % |
4.436
-2.202
| -33 % | -366.515 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 746.834 $ | 0,24 % |
2.253
-267
| -11 % | -93.388 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MKT Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MKT Advisors 160 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
MKT Advisors zog im Q3 2026 netto 13,9 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Momentum ETF – eine Position im geschätzten Wert von 604.103 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete MKT Advisors eine neue Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 492.780 $.
- Der größte Kauf von MKT Advisors im Q3 2026 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 4.339 Aktien im Wert von 492.780 $.
- MKT Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MKT Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
- MKT Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 604.103 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MKT Advisors machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- MKT Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MKT Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von MKT Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .