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IMZ Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
7,5%
Retorno est. (1 ano)
22,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,05%
Retorno est. (1 ano)
+22,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,4 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,14%
Posição
40
Nova
1
Aumentada
23
Reduzida
13
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,12% |
| 3 | Financeiro | 0,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,59% |
| 5 | Saúde | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 495 mil | 0,16% |
1.191
-63
| -5% | -US$ 23,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 452 mil | 0,14% |
1.782
+7
| +0,4% | +US$ 1,63 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 434 mil | 0,14% |
3.829
+15
| +0,4% | +US$ 1,86 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 408 mil | 0,13% |
554
-14
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 374 mil | 0,12% |
1.098
+3
| +0,3% | +US$ 979 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,99 bi
| US$ 359 mil | 0,11% |
8.152
-882
| -10% | -US$ 38,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 342 mil | 0,11% |
457
-291
| -39% | -US$ 212 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 151 bi
| US$ 303 mil | 0,1% |
2.537
+1
| +0% | +US$ 109 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
General Dynamics
GD
US$ 96 bi
| US$ 282 mil | 0,09% |
795
+4
| +0,5% | +US$ 1,37 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 280 mil | 0,09% |
1.249
+11
| +0,9% | +US$ 2,35 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 249 mil | 0,08% |
266
-54
| -17% | -US$ 53,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 228 mil | 0,07% |
4.492
-1.164
| -21% | -US$ 59,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 207 mil | 0,07% |
+586
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
39
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,9 bi
| – | – |
-1.355
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
|
40
AT&T
T
US$ 141 bi
| – | – |
-6.950
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
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RIS
LAM
Revisão da carteira de IMZ Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IMZ Advisory detinha 40 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 19% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
IMZ Advisory alocou US$ 12 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Home Depot: 586 ações no valor de US$ 207 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,45 mi.
- A maior compra de IMZ Advisory no T2 2026 foi Home Depot: 586 ações no valor de US$ 207 mil.
- IMZ Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,75 mi.
- A maior redução de IMZ Advisory em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,45 mi.
- IMZ Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
- As dez maiores posições de IMZ Advisory representam 88% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- IMZ Advisory abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de IMZ Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IMZ Advisory referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.