Shaker Financial Services的 LMP Capital and Income Fund SCD 持股歷史

Shaker Financial Services的投資組合 SCD股票詳細資料 SCD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$425萬	賣出	288,321 -45,093	-14%	-US$69.7萬	1.4%	19
2026 Q2	US$522萬	買進	+333,414	新	+US$511萬	1.63%	14
2026 Q1	–	賣出	-83,807	已平倉	-US$124萬	–	176
2025 Q4	US$124萬	買進	83,807 +64,807	+341%	+US$96.5萬	0.39%	90
2025 Q3	US$29.7萬	買進	+19,000	新	+US$29.3萬	0.1%	131
2025 Q2	–	賣出	-43,788	已平倉	-US$70.3萬	–	174
2025 Q1	US$70.3萬	買進	43,788 +6,175	+16%	+US$10.3萬	0.27%	101
2024 Q4	US$64.7萬	買進	+37,613	新	+US$65萬	0.25%	115
2024 Q3	–	賣出	-92,584	已平倉	-US$144萬	–	172
2024 Q2	US$144萬	買進	+92,584	新	+US$141萬	0.58%	53
2023 Q2	–	賣出	-90,960	已平倉	-US$114萬	–	172
2023 Q1	US$114萬	賣出	90,960 -10,744	-11%	-US$13.2萬	0.5%	65
2022 Q4	US$122萬	買進	101,704 +24,721	+32%	+US$30萬	0.57%	57
2022 Q3	US$86.8萬	買進	76,983 +43,055	+127%	+US$55.4萬	0.43%	72
2022 Q2	US$41.8萬	賣出	33,928 -167,688	-83%	-US$226萬	0.2%	95
2022 Q1	US$295萬	買進	201,616 +44,629	+28%	+US$64.1萬	1.11%	28
2021 Q4	US$239萬	賣出	156,987 -83,013	-35%	-US$121萬	0.84%	38
2021 Q3	US$330萬	買進	240,000 +185,685	+342%	+US$266萬	1.32%	21
2021 Q2	US$78.3萬	買進	+54,315	新	+US$74.8萬	0.29%	103
2021 Q1	–	賣出	-82,288	已平倉	-US$95.9萬	–	182
2020 Q4	US$95.9萬	買進	82,288 +53,187	+183%	+US$58.4萬	0.4%	86
2020 Q3	US$29.7萬	買進	29,101 +13,036	+81%	+US$13.6萬	0.16%	130
2020 Q2	US$16.1萬	賣出	16,065 -90,478	-85%	-US$88.4萬	0.09%	146
2020 Q1	US$85.9萬	買進	106,543 +53,428	+101%	+US$70.8萬	0.58%	57
2019 Q4	US$82.5萬	買進	53,115 +20,820	+64%	+US$30.1萬	0.38%	64
2019 Q3	US$45.6萬	買進	+32,295	新	+US$44.4萬	0.23%	98
2019 Q1	–	賣出	-11,463	已平倉	-US$12.2萬	–	140
2018 Q4	US$12.2萬	買進	+11,463	新	+US$14.1萬	0.07%	113
2018 Q3	–	賣出	-52,495	已平倉	-US$67.5萬	–	135
2018 Q2	US$67.5萬	賣出	52,495 -28,432	-35%	-US$36.8萬	0.33%	67
2018 Q1	US$102萬	賣出	80,927 -14,290	-15%	-US$19.5萬	0.49%	64
2017 Q4	US$133萬	買進	+95,217	新	+US$134萬	0.63%	53
2017 Q1	–	賣出	-20,921	已平倉	-US$27.8萬	–	131
2016 Q4	US$27.8萬	買進	+20,921	新	+US$27.2萬	0.16%	95
2016 Q3	–	賣出	-46,642	已平倉	-US$61.2萬	–	135
2016 Q2	US$61.2萬	買進	+46,642	新	+US$59萬	0.42%	66
2016 Q1	–	賣出	-16,810	已平倉	-US$20.8萬	–	112
2015 Q4	US$20.8萬	賣出	16,810 -41,770	-71%	-US$52.7萬	0.14%	91
2015 Q3	US$71.2萬	買進	58,580 +9,988	+21%	+US$13.9萬	0.53%	58
2015 Q2	US$73.3萬	買進	+48,592	新	+US$79.7萬	0.46%	64
2015 Q1	–	賣出	-13,127	已平倉	-US$22萬	–	157
2014 Q4	US$22萬	買進	+13,127	新	+US$21.9萬	0.14%	116
2013 Q4	–	賣出	-13,508	已平倉	-US$20.1萬	–	184
2013 Q3	US$20.1萬	賣出	13,508 -2,936	-18%	-US$4.42萬	0.15%	146
2013 Q2	US$25.4萬	買進	+16,444	新	+US$26.3萬	0.19%	121

持有SCD的其他基金

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Chapin Davis Baltimore, Maryland US$5.2億 AUM 117.57% 1年估算報酬率

HB Wealth Management Atlanta, Georgia US$195億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina US$16.7億 AUM 14.1% 1年估算報酬率

Independent Financial Group San Diego, California US$55.1億 AUM 33.51% 1年估算報酬率

NWF Advisory Services Los Angeles, California US$10.7億 AUM 35.62% 1年估算報酬率

Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana US$5.56億 AUM 43.18% 1年估算報酬率

Eclectic Associates Fullerton, California US$8.95億 AUM 10.23% 1年估算報酬率

APW

Aurora Private Wealth Rockaway, New Jersey US$1.59億 AUM 18.68% 1年估算報酬率

CoreCap Advisors Southfield, Michigan US$34.8億 AUM 21.43% 1年估算報酬率

Shaker Financial Services的SCD持股：2026年第3季回顧

Shaker Financial Services在2026年第3季將LMP Capital and Income Fund (SCD)持股減少14%，估計賣出價值US$69.7萬的股票，剩餘288,321股，價值US$425萬。此持倉占投資組合的1.4%，排名第19名。

Shaker Financial Services於2013年第2季首次申報持有SCD，此後已有33個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$522萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的13檔基金持有SCD。

截至2026年第3季，Shaker Financial Services持有LMP Capital and Income Fund 288,321股，價值US$425萬。
Shaker Financial Services在2026年第3季賣出LMP Capital and Income Fund共45,093股，估計金額為US$69.7萬。
在2026年第3季，LMP Capital and Income Fund佔Shaker Financial Services投資組合的1.4%，是其第 #19大持倉。
Shaker Financial Services於2013年第2季首次申報持有LMP Capital and Income Fund，此後已有33個季度申報持有該股。
Shaker Financial Services對LMP Capital and Income Fund的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$522萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的13檔基金持有LMP Capital and Income Fund。

根據Shaker Financial Services的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月14日提交。