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Brick & Kyle Associates Portfolio-Positionen
AUM
303 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
(0 %)
Kapitalfluss
-179.829 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,66 %
Position
96
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+179.829 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,81 % |
| 2 | Sonstiges | 25,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10 % |
| 4 | Industrie | 7,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 714.180 $ | 0,24 % |
2.171
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 630.807 $ | 0,21 % |
20.561
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
| 609.040 $ | 0,2 % |
6.240
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 606.157 $ | 0,2 % |
4.561
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
55
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,45 Mrd. $
| 605.477 $ | 0,2 % |
8.278
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 588.754 $ | 0,19 % |
2.052
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Cadence Design Systems
CDNS
90 Mrd. $
| 489.607 $ | 0,16 % |
1.762
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
Public Service Enterprise Group
PEG
37 Mrd. $
| 488.013 $ | 0,16 % |
6.029
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 481.327 $ | 0,16 % |
5.006
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
60
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,55 Mrd. $
| 468.901 $ | 0,15 % |
40.774
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
| 462.358 $ | 0,15 % |
15.249
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
62
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 461.618 $ | 0,15 % |
3.395
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
63
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
| 447.040 $ | 0,15 % |
3.412
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 424.672 $ | 0,14 % |
653
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
65
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,36 Mrd. $
| 418.882 $ | 0,14 % |
8.435
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 414.101 $ | 0,14 % |
1.212
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 387.024 $ | 0,13 % |
6.318
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
68
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
786 Mio. $
| 380.646 $ | 0,13 % |
20.269
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
69
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
668 Mio. $
| 379.368 $ | 0,13 % |
16.240
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,7 Mrd. $
| 377.023 $ | 0,12 % |
43.738
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
71
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 373.409 $ | 0,12 % |
1.625
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 369.544 $ | 0,12 % |
5.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
| 364.677 $ | 0,12 % |
1.339
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 349.078 $ | 0,12 % |
3.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
75
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 348.965 $ | 0,12 % |
493
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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LWMI
Portfolio-Rückblick von Brick & Kyle Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brick & Kyle Associates 96 Positionen im Wert von 303 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Brick & Kyle Associates eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 96 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Positionsabbau von Brick & Kyle Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 179.829 $.
- Die zehn größten Positionen von Brick & Kyle Associates machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
- Brick & Kyle Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Wert des Portfolios von Brick & Kyle Associates blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 303 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brick & Kyle Associates für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .