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Brick & Kyle Associates Portfolio-Positionen
AUM
303 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
(0 %)
Kapitalfluss
-179.829 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,66 %
Position
96
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+179.829 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,81 % |
| 2 | Sonstiges | 25,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10 % |
| 4 | Industrie | 7,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,35 % |
81.540
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
27
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 1,33 % |
82.761
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
28
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 1,32 % |
24.963
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,74 Mio. $ | 1,23 % |
6.533
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 3,65 Mio. $ | 1,21 % |
3.972
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,16 % |
48.778
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,14 % |
35.428
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,98 % |
30.444
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
34
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,97 % |
22.495
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,83 % |
5.482
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,78 % |
15.173
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
37
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,75 % |
5.299
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
38
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,65 % |
39.634
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
39
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,61 % |
76.635
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,6 % |
5.807
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,13 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,56 % |
78.971
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
4.378
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
43
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,46 % |
9.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,42 % |
20.796
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
710 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,38 % |
20.241
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
46
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,35 % |
6.357
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,34 % |
19.127
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
48
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 955.255 $ | 0,32 % |
4.595
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 870.615 $ | 0,29 % |
6.028
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Costco
COST
445 Mrd. $
| 756.057 $ | 0,25 % |
759
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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LWMI
Portfolio-Rückblick von Brick & Kyle Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brick & Kyle Associates 96 Positionen im Wert von 303 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Brick & Kyle Associates eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 96 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Positionsabbau von Brick & Kyle Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 179.829 $.
- Die zehn größten Positionen von Brick & Kyle Associates machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
- Brick & Kyle Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Wert des Portfolios von Brick & Kyle Associates blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 303 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brick & Kyle Associates für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .