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Brick & Kyle Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 304 M
Rotación
41.41%
Rendimiento estimado a 1 año
29.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+144%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 304 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 615 k
(+0.2%)
Flujo de capital
-USD 64.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.05%
Posición
99
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
21
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 7 M |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 20.8 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 8.43 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.79% |
| 2 | Varios | 17.87% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Finanzas | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 4.49 M | 1.48% |
82,446
-315
| -0.4% | -USD 19.2 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 4.12 M | 1.36% |
20,193
-274
| -1% | -USD 54 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
28
Prudential Financial
PRU
USD 41.9 mil M
| USD 4.04 M | 1.33% |
35,557
+129
| +0.4% | +USD 15.4 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
29
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 3.73 M | 1.23% |
81,243
-297
| -0.4% | -USD 14 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
30
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 3.44 M | 1.13% |
50,173
+1,395
| +3% | +USD 102 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 3.24 M | 1.07% |
30,407
-37
| -0.1% | -USD 4.09 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
32
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 2.87 M | 0.95% |
25,211
+2,716
| +12% | +USD 333 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 2.87 M | 0.94% |
13,590
-13,567
| -50% | -USD 3.03 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 2.28 M | 0.75% |
3,734
-40,513
| -92% | -USD 20.8 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
HONA
35
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.2 mil M
| USD 2.08 M | 0.69% |
+13,433
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 2.06 M | 0.68% |
38,657
-977
| -2% | -USD 55.4 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
37
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 2.02 M | 0.67% |
5,314
+15
| +0.3% | +USD 5.87 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 1.93 M | 0.64% |
15,267
+94
| +0.6% | +USD 12.9 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
39
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2976 M
| USD 1.88 M | 0.62% |
79,085
+2,450
| +3% | +USD 59.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1163 M
| USD 1.86 M | 0.61% |
81,523
+2,552
| +3% | +USD 62 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 1.78 M | 0.59% |
9,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 1.65 M | 0.54% |
6,240
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1.62 M | 0.53% |
4,318
-60
| -1% | -USD 22.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 851 M
| USD 1.17 M | 0.39% |
20,243
+2
| +0% | +USD 124 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 961 k | 0.32% |
4,908
+347
| +8% | +USD 64.1 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
46
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 877 k | 0.29% |
6,039
+11
| +0.2% | +USD 1.61 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 719 k | 0.24% |
22,106
+1,545
| +8% | +USD 52.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 699 k | 0.23% |
2,053
+1
| +0% | +USD 345 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 655 k | 0.22% |
3,925
+1,975
| +101% | +USD 352 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7524 M
| USD 575 k | 0.19% |
8,160
-118
| -1% | -USD 8.86 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
BDA
Revisión del portafolio de Brick & Kyle Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Brick & Kyle Associates mantenía 99 posiciones por un valor de USD 304 M, un aumento de 0.2% frente a los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Brick & Kyle Associates registró retiros netos por USD 64.4 M en T3 2026, cerró 38 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 16.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
Contra la tendencia, Brick & Kyle Associates abrió una nueva posición en Clorox por valor de USD 6.25 M.
- La mayor compra de Brick & Kyle Associates en T3 2026 fue Clorox: 77,115 acciones por un valor de USD 6.25 M.
- Brick & Kyle Associates fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7 M.
- La mayor reducción de Brick & Kyle Associates durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 20.8 M.
- Brick & Kyle Associates cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 16.9 M.
- Las diez principales posiciones de Brick & Kyle Associates representan 52% de su cartera de USD 304 M en T3 2026.
- Brick & Kyle Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Brick & Kyle Associates aumentó 0.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 304 M.
Según el Informe 13F de Brick & Kyle Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.