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Brick & Kyle Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.04億
売買回転率
41.41%
推定1年リターン
29.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.43%
1年予想リターン
+29.85%
3年間の予想リターン
+116.24%
5年予想リターン
+144%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.04億
運用資産残高の伸び率
+$61.5万
(+0.2%)
資金フロー
-$6435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.05%
保有額
99
新規
3
買い増し
31
減少
21
解消
38
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+$742万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$700万 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$249万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$244万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2084万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1689万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$1237万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$843万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$679万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.79% |
| 2 | その他 | 17.87% |
| 3 | ヘルスケア | 12.1% |
| 4 | 金融 | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bank of America
BAC
$3488億
| $449万 | 1.48% |
82,446
-315
| -0.4% | -$1.92万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
27
Chevron
CVX
$4113億
| $412万 | 1.36% |
20,193
-274
| -1% | -$5.4万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
28
Prudential Financial
PRU
$419億
| $404万 | 1.33% |
35,557
+129
| +0.4% | +$1.54万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
29
Verizon
VZ
$1909億
| $373万 | 1.23% |
81,243
-297
| -0.4% | -$1.4万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
30
Uber
UBER
$1453億
| $344万 | 1.13% |
50,173
+1,395
| +3% | +$10.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $324万 | 1.07% |
30,407
-37
| -0.1% | -$4,094 |
2014 Q4
47四半期
|
|
32
Duke Energy
DUK
$999億
| $287万 | 0.95% |
25,211
+2,716
| +12% | +$33.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Honeywell
HON
$726億
| $287万 | 0.94% |
13,590
-13,567
| -50% | -$303万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
$8341億
| $228万 | 0.75% |
3,734
-40,513
| -92% | -$2084万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
HONA
35
Honeywell Aerospace
HONA
$522億
| $208万 | 0.69% |
+13,433
| 新規 | +$244万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| $206万 | 0.68% |
38,657
-977
| -2% | -$5.54万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
37
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $202万 | 0.67% |
5,314
+15
| +0.3% | +$5,866 |
2019 Q4
27四半期
|
|
38
PepsiCo
PEP
$1933億
| $193万 | 0.64% |
15,267
+94
| +0.6% | +$1.29万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
39
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.8億
| $188万 | 0.62% |
79,085
+2,450
| +3% | +$5.92万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
40
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11.6億
| $186万 | 0.61% |
81,523
+2,552
| +3% | +$6.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
Palantir
PLTR
$4077億
| $178万 | 0.59% |
9,500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
CrowdStrike
CRWD
$2341億
| $165万 | 0.54% |
6,240
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $162万 | 0.53% |
4,318
-60
| -1% | -$2.25万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$8.51億
| $117万 | 0.39% |
20,243
+2
| +0% | +$124 |
2024 Q1
10四半期
|
|
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1134億
| $96.1万 | 0.32% |
4,908
+347
| +8% | +$6.41万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
46
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $87.7万 | 0.29% |
6,039
+11
| +0.2% | +$1,612 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1213億
| $71.9万 | 0.24% |
22,106
+1,545
| +8% | +$5.21万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $69.9万 | 0.23% |
2,053
+1
| +0% | +$345 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$310億
| $65.5万 | 0.22% |
3,925
+1,975
| +101% | +$35.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
50
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.2億
| $57.5万 | 0.19% |
8,160
-118
| -1% | -$8,858 |
2019 Q3
28四半期
|
|
類似するファンド
BDA
Brick & Kyle Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Brick & Kyle Associatesは99銘柄を保有し、保有額は$3.04億でした。前四半期の$3.03億から0.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Brick & Kyle Associatesは2026年第3四半期に純額で$6435万を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定 $1689万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Brick & Kyle Associatesは$625万相当のCloroxの新規ポジションを取りました。
- Brick & Kyle Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は77,115株、評価額は$625万でした。
- Brick & Kyle Associatesは2026年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$700万でした。
- Brick & Kyle Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$2084万相当を減らしました。
- Brick & Kyle Associatesは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1689万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Brick & Kyle Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.04億のポートフォリオの52%を占めています。
- Brick & Kyle Associatesは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Brick & Kyle Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.2%増加し、$3.04億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のBrick & Kyle Associatesの 13F報告書 に基づいています。