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Brick & Kyle Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.03억
회전율
0%
1년 추정 수익률
31.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.48%
1년 예상 수익률
+31.17%
3년 예상 수익률
+97.37%
5년 예상 수익률
+125.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.03억
AUM 성장
US$0
(0%)
자금 흐름
-US$18만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.66%
보유액
96
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.81% |
| 2 | 기타 | 25.72% |
| 3 | 헬스케어 | 10% |
| 4 | 산업재 | 7.65% |
| 5 | 금융 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
US$1820억
| US$409만 | 1.35% |
81,540
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
27
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$403만 | 1.33% |
82,761
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
28
Palo Alto Networks
PANW
US$3285억
| US$400만 | 1.32% |
24,963
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$374만 | 1.23% |
6,533
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$365만 | 1.21% |
3,972
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Uber
UBER
US$1344억
| US$351만 | 1.16% |
48,778
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$346만 | 1.14% |
35,428
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$296만 | 0.98% |
30,444
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
34
Duke Energy
DUK
US$973억
| US$295만 | 0.97% |
22,495
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Intuitive Surgical
ISRG
US$1575억
| US$253만 | 0.83% |
5,482
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$1819억
| US$236만 | 0.78% |
15,173
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
37
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$228만 | 0.75% |
5,299
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
38
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$196만 | 0.65% |
39,634
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
39
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$184만 | 0.61% |
76,635
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
40
McDonald's
MCD
US$1765억
| US$180만 | 0.6% |
5,807
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.2억
| US$169만 | 0.56% |
78,971
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$140만 | 0.46% |
4,378
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
43
Palantir
PLTR
US$4775억
| US$139만 | 0.46% |
9,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1258억
| US$126만 | 0.42% |
20,796
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.36억
| US$117만 | 0.38% |
20,241
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
46
Philip Morris
PM
US$3159억
| US$105만 | 0.35% |
6,357
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
47
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6억
| US$102만 | 0.34% |
19,127
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
48
Hershey
HSY
US$331억
| US$95.5만 | 0.32% |
4,595
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Procter & Gamble
PG
US$3690억
| US$87.1만 | 0.29% |
6,028
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Costco
COST
US$4396억
| US$75.6만 | 0.25% |
759
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
LWMI
Brick & Kyle Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brick & Kyle Associates 측은 US$3.03억 상당의 포지션 96개를 보유했으며, 전 분기와 변동이 없어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Brick & Kyle Associates 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 96개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술 비중이 가장 높고, 자산의 34% 비중을 차지해 전 분기와 같아요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Brick & Kyle Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$18만예요.
- Brick & Kyle Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.03억 중 46% 비중을 차지해요.
- Brick & Kyle Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Brick & Kyle Associates의 포트폴리오 가치는 전분기 대비 변동 없이 US$3.03억 수준이었어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Brick & Kyle Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.