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Brick & Kyle Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 304 mi
Giro
41,41%
Retorno est. (1 ano)
29,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,43%
Retorno est. (1 ano)
+29,85%
Retorno est. (3 anos)
+116,24%
Retorno est. (5 anos)
+144%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 304 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 615 mil
(+0,2%)
Fluxo de capital
-US$ 64,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,05%
Posição
99
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
21
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 7 mi |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 20,8 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 8,43 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,79% |
| 2 | Diversos | 17,87% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Financeiro | 7,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 4,49 mi | 1,48% |
82.446
-315
| -0,4% | -US$ 19,2 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
US$ 413 bi
| US$ 4,12 mi | 1,36% |
20.193
-274
| -1% | -US$ 54 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
28
Prudential Financial
PRU
US$ 42,2 bi
| US$ 4,04 mi | 1,33% |
35.557
+129
| +0,4% | +US$ 15,4 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
29
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 3,73 mi | 1,23% |
81.243
-297
| -0,4% | -US$ 14 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
30
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 3,44 mi | 1,13% |
50.173
+1.395
| +3% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 3,24 mi | 1,07% |
30.407
-37
| -0,1% | -US$ 4,09 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 2,87 mi | 0,95% |
25.211
+2.716
| +12% | +US$ 333 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 2,87 mi | 0,94% |
13.590
-13.567
| -50% | -US$ 3,03 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 814 bi
| US$ 2,28 mi | 0,75% |
3.734
-40.513
| -92% | -US$ 20,8 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
HONA
35
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,3 bi
| US$ 2,08 mi | 0,69% |
+13.433
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 2,06 mi | 0,68% |
38.657
-977
| -2% | -US$ 55,4 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
37
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 2,02 mi | 0,67% |
5.314
+15
| +0,3% | +US$ 5,87 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 1,93 mi | 0,64% |
15.267
+94
| +0,6% | +US$ 12,9 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
39
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,98 bi
| US$ 1,88 mi | 0,62% |
79.085
+2.450
| +3% | +US$ 59,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,16 bi
| US$ 1,86 mi | 0,61% |
81.523
+2.552
| +3% | +US$ 62 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Palantir
PLTR
US$ 406 bi
| US$ 1,78 mi | 0,59% |
9.500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
CrowdStrike
CRWD
US$ 229 bi
| US$ 1,65 mi | 0,54% |
6.240
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 1,62 mi | 0,53% |
4.318
-60
| -1% | -US$ 22,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 849 mi
| US$ 1,17 mi | 0,39% |
20.243
+2
| +0% | +US$ 124 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 961 mil | 0,32% |
4.908
+347
| +8% | +US$ 64,1 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$ 386 bi
| US$ 877 mil | 0,29% |
6.039
+11
| +0,2% | +US$ 1,61 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 719 mil | 0,24% |
22.106
+1.545
| +8% | +US$ 52,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,55 tri
| US$ 699 mil | 0,23% |
2.053
+1
| +0% | +US$ 345 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 655 mil | 0,22% |
3.925
+1.975
| +101% | +US$ 352 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,51 bi
| US$ 575 mil | 0,19% |
8.160
-118
| -1% | -US$ 8,86 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDA
Revisão da carteira de Brick & Kyle Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Brick & Kyle Associates detinha 99 posições avaliadas em US$ 304 mi, alta de 0,2% em relação a US$ 303 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Brick & Kyle Associates fez uma retirada líquida de US$ 64,4 mi em T3 2026, encerrando 38 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 16,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Brick & Kyle Associates abriu uma nova posição em Clorox no valor de US$ 6,25 mi.
- A maior compra de Brick & Kyle Associates no T3 2026 foi Clorox: 77.115 ações no valor de US$ 6,25 mi.
- Brick & Kyle Associates foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7 mi.
- A maior redução de Brick & Kyle Associates em T3 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 20,8 mi.
- Brick & Kyle Associates encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,9 mi.
- As dez maiores posições de Brick & Kyle Associates representam 52% de sua carteira de US$ 304 mi no T3 2026.
- Brick & Kyle Associates abriu 3 novas posições e encerrou 38 em T3 2026.
- O valor da carteira de Brick & Kyle Associates subiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 304 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brick & Kyle Associates referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.