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Weitzel Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 298 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
11.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 298 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 2.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.86%
Posición
56
Nuevas
5
Aumentadas
33
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 625 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 480 k |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 453 k |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 427 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 4.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 124 k |
| 3 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
+USD 76.4 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 17.1 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 6.81 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.5% |
| 2 | Industriales | 2.28% |
| 3 | Finanzas | 0.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.35% |
| 5 | Servicios públicos | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 903 k | 0.3% |
12,901
+4,574
| +55% | +USD 330 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.1 mil M
| USD 680 k | 0.23% |
28,567
+656
| +2% | +USD 15.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 925 M
| USD 611 k | 0.21% |
28,507
+180
| +0.6% | +USD 3.96 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 588 k | 0.2% |
9,155
+52
| +0.6% | +USD 3.65 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 531 k | 0.18% |
5,828
+20
| +0.3% | +USD 1.75 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 509 k | 0.17% |
3,259
-42
| -1% | -USD 6.81 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 475 k | 0.16% |
1,641
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 467 k | 0.16% |
1,256
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
34
Flexsteel Industries
FLXS
USD 311 M
| USD 442 k | 0.15% |
5,011
-979
| -16% | -USD 76.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.4 mil M
| USD 430 k | 0.14% |
2,903
-58
| -2% | -USD 5.61 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 361 k | 0.12% |
1,539
-71
| -4% | -USD 17.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8227 M
| USD 359 k | 0.12% |
7,632
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 355 k | 0.12% |
459
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 348 k | 0.12% |
4,372
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3816 M
| USD 335 k | 0.11% |
14,368
+19
| +0.1% | +USD 469 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 304 k | 0.1% |
5,125
+56
| +1% | +USD 3.34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 301 k | 0.1% |
8,274
-123
| -1% | -USD 4.31 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 300 k | 0.1% |
5,793
-2,393
| -29% | -USD 124 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 281 k | 0.09% |
+2,677
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 255 k | 0.09% |
+497
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 238 k | 0.08% |
627
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 234 k | 0.08% |
+5,222
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.8 mil M
| USD 215 k | 0.07% |
929
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 213 k | 0.07% |
1,337
+46
| +4% | +USD 7.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 204 k | 0.07% |
+239
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Weitzel Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Weitzel Financial Services mantenía 56 posiciones por un valor de USD 298 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 294 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Weitzel Financial Services muestra 5 nuevos, Aumentaron 33, 6 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2,677 acciones con un valor de USD 281 k. La mayor venta fue Eaton, por un valor estimado de USD 4.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Weitzel Financial Services en T3 2026 fue iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2,677 acciones por un valor de USD 281 k.
- Weitzel Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de Weitzel Financial Services durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 124 k.
- Weitzel Financial Services cerró por completo su posición en Eaton en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.92 M.
- Las diez principales posiciones de Weitzel Financial Services representan 78% de su cartera de USD 298 M en T3 2026.
- Weitzel Financial Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Weitzel Financial Services aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 298 M.
Según el Informe 13F de Weitzel Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.