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Weitzel Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
298 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+2,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,86 %
Position
56
Neu
5
Aufgestockt
33
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+624.611 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+480.233 $ |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+452.545 $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+426.566 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+4,92 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+124.106 $ |
| 3 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
+76.407 $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+17.055 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+6.810 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,5 % |
| 2 | Industrie | 2,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,44 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,35 % |
| 5 | Versorger | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 200.580 $ | 0,07 % |
+601
| Neu | +193.039 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Invesco Preferred ETF
PGX
3,54 Mrd. $
| 150.879 $ | 0,05 % |
14.843
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 121.984 $ | 0,04 % |
10.165
+58
| +0,6 % | +804 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
54
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| – | – |
-50.790
| Geschlossen | -4,92 Mio. $ | – |
|
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BOC
Portfolio-Rückblick von Weitzel Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Weitzel Financial Services 56 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 294 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Weitzel Financial Services für Q3 2026 weist 5 neu, 33 erhöht, 6 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.677 Aktien im Wert von 280.534 $. Der größte Verkauf betraf Eaton mit einem geschätzten Wert von 4,92 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Weitzel Financial Services im Q3 2026 war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.677 Aktien im Wert von 280.534 $.
- Weitzel Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weitzel Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 124.106 $.
- Weitzel Financial Services hat seine Position in Eaton im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weitzel Financial Services machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
- Weitzel Financial Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Weitzel Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 298 Mio. $.
Auf Grundlage der von Weitzel Financial Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .