de Weitzel Financial Services First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Weitzel Financial Services Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 359 mil	Manter	7.632	–	–	0,12%	37
2026 Q2	US$ 375 mil	Vender	7.632 -168	-2%	-US$ 8 mil	0,13%	39
2026 Q1	US$ 367 mil	Comprar	7.800 +155	+2%	+US$ 7,44 mil	0,14%	38
2025 Q4	US$ 353 mil	Comprar	7.645 +90	+1%	+US$ 4,13 mil	0,14%	38
2025 Q3	US$ 344 mil	Manter	7.555	–	–	0,14%	35
2025 Q2	US$ 343 mil	Comprar	7.555 +6	+0,1%	+US$ 264	0,15%	35
2025 Q1	US$ 332 mil	Comprar	7.549 +807	+12%	+US$ 35,9 mil	0,16%	32
2024 Q4	US$ 296 mil	Vender	6.742 -212	-3%	-US$ 9,6 mil	0,14%	35
2024 Q3	US$ 315 mil	Manter	6.954	–	–	0,15%	31
2024 Q2	US$ 282 mil	Manter	6.954	–	–	0,14%	31
2024 Q1	US$ 291 mil	Vender	6.954 -105	-1%	-US$ 4,29 mil	0,15%	30
2023 Q4	US$ 288 mil	Vender	7.059 -488	-6%	-US$ 18,7 mil	0,15%	33
2023 Q3	US$ 277 mil	Comprar	7.547 +57	+0,8%	+US$ 2,25 mil	0,16%	32
2023 Q2	US$ 300 mil	Comprar	7.490 +654	+10%	+US$ 26,2 mil	0,17%	33
2023 Q1	US$ 275 mil	Comprar	6.836 +523	+8%	+US$ 21 mil	0,17%	30
2022 Q4	US$ 252 mil	Vender	6.313 -970	-13%	-US$ 37,9 mil	0,16%	29
2022 Q3	US$ 261 mil	Vender	7.283 -19	-0,3%	-US$ 752	0,18%	29
2022 Q2	US$ 283 mil	Comprar	7.302 +2.272	+45%	+US$ 92,1 mil	0,19%	28
2022 Q1	US$ 213 mil	Comprar	5.030 +165	+3%	+US$ 6,86 mil	0,14%	32
2021 Q4	US$ 209 mil	Comprar	+4.865	Nova	+US$ 201 mil	0,13%	32
2021 Q1	–	Vender	-5.762	Encerrada	-US$ 206 mil	–	27
2020 Q4	US$ 206 mil	Comprar	+5.762	Nova	+US$ 195 mil	0,15%	26

Outros fundos que detêm FVD

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,05 bi 10,72% Retorno est. (1 ano)

Park National Corp Newark, Ohio AUM de US$ 3,69 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,11 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de US$ 591 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de US$ 161 mi 25,38% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de US$ 261 mi 29,65% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Weitzel Financial Services em FVD no T3 2026

Weitzel Financial Services manteve inalterada sua posição em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) no T3 2026, com 7.632 ações avaliadas em US$ 359 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 37.

Weitzel Financial Services informou pela primeira vez uma posição em FVD no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 375 mil em T2 2026. 163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Weitzel Financial Services detinha 7.632 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 359 mil.
Weitzel Financial Services manteve inalterado o número de ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,12% da carteira de Weitzel Financial Services em T3 2026, sua posição nº 37.
Weitzel Financial Services informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Weitzel Financial Services atingiu o pico de US$ 375 mil em T2 2026.
163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Weitzel Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.